アジア・パシフィック・ソブリン(年2回決算)

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2024年05月01日

基準価額 前日比 純資産
26,012 ↑63円 ( 0.24% ) 476百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券。債券の実質組入比率は高位を保ち、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.07% 6.30% 5.52% 4.39%
カテゴリー 22.54% 8.59% 5.45% 3.52%
+/- カテゴリー -11.47% -2.29% +0.07% +0.87%
順位 128位 91位 78位 38位
%ランク 94% 72% 62% 34%
ファンド数 137本 127本 126本 114本
標準偏差 6.38 6.36 7.04 7.51
カテゴリー 9.53 10.48 13.99 13.23
+/- カテゴリー -3.15 -4.12 -6.95 -5.72
順位 4位 5位 3位 2位
%ランク 3% 4% 3% 2%
ファンド数 137本 127本 126本 114本
シャープレシオ 1.74 0.99 0.79 0.58
カテゴリー 2.43 0.90 0.44 0.30
+/- カテゴリー -0.69 +0.09 +0.35 +0.28
順位 116位 72位 6位 18位
%ランク 85% 57% 5% 16%
ファンド数 137本 127本 126本 114本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.19% +1.41%
+/- カテゴリー +0.46% +0.24%

分配金履歴

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2024年01月09日
10円
2023年07月07日
10円
2023年01月10日
10円
2022年07月07日
10円
2022年01月07日
10円
2021年07月07日
10円
2021年01月07日
10円
2020年07月07日
10円
2020年01月07日
10円
2019年07月08日
10円
2019年01月07日
10円
2018年07月09日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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