ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券。債券の実質組入比率は高位を保ち、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 7.69% | 7.06% | 5.35% | 4.14% |
カテゴリー | 12.10% | 7.66% | 5.01% | 3.32% |
+/- カテゴリー | -4.41% | -0.60% | +0.34% | +0.82% |
順位 | 80位 | 75位 | 48位 | 34位 |
%ランク | 68% | 69% | 45% | 35% |
ファンド数 | 118本 | 109本 | 107本 | 98本 |
標準偏差 | 7.45 | 6.95 | 7.24 | 7.66 |
カテゴリー | 8.65 | 10.04 | 13.29 | 12.57 |
+/- カテゴリー | -1.20 | -3.09 | -6.05 | -4.91 |
順位 | 35位 | 7位 | 5位 | 4位 |
%ランク | 30% | 7% | 5% | 5% |
ファンド数 | 118本 | 109本 | 107本 | 98本 |
シャープレシオ | 1.03 | 1.02 | 0.74 | 0.54 |
カテゴリー | 1.44 | 0.84 | 0.42 | 0.29 |
+/- カテゴリー | -0.41 | +0.18 | +0.32 | +0.25 |
順位 | 80位 | 45位 | 5位 | 21位 |
%ランク | 68% | 42% | 5% | 22% |
ファンド数 | 118本 | 109本 | 107本 | 98本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年07月08日
- 10円
- 2024年01月09日
- 10円
- 2023年07月07日
- 10円
- 2023年01月10日
- 10円
- 2022年07月07日
- 10円
- 2022年01月07日
- 10円
- 2021年07月07日
- 10円
- 2021年01月07日
- 10円
- 2020年07月07日
- 10円
- 2020年01月07日
- 10円
- 2019年07月08日
- 10円
- 2019年01月07日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %