ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 22.79% | 3.21% | 4.03% | 2.06% |
カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
+/- カテゴリー | +0.25% | -5.38% | -1.42% | -1.46% |
順位 | 60位 | 108位 | 102位 | 93位 |
%ランク | 44% | 86% | 81% | 82% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
標準偏差 | 11.10 | 13.98 | 17.20 | 14.82 |
カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
+/- カテゴリー | +1.57 | +3.50 | +3.21 | +1.59 |
順位 | 104位 | 97位 | 90位 | 78位 |
%ランク | 76% | 77% | 72% | 69% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
シャープレシオ | 2.05 | 0.23 | 0.23 | 0.14 |
カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
+/- カテゴリー | -0.38 | -0.67 | -0.21 | -0.16 |
順位 | 102位 | 108位 | 102位 | 92位 |
%ランク | 75% | 86% | 81% | 81% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 35円
- 2024年03月21日
- 35円
- 2024年02月20日
- 35円
- 2024年01月22日
- 35円
- 2023年12月20日
- 35円
- 2023年11月20日
- 35円
- 2023年10月20日
- 35円
- 2023年09月20日
- 35円
- 2023年08月21日
- 35円
- 2023年07月20日
- 35円
- 2023年06月20日
- 35円
- 2023年05月22日
- 35円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %