ファンドの特色
インドの公社債､および国際機関債を主要投資対象とする。インド･ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合には､原則として､実質的にインド･ルピー建となるように為替取引を行う｡社債については、インベスコ･アセット･マネジメント･プライベート･リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.40% | 7.28% | 7.12% | 4.97% |
| カテゴリー | 13.94% | 9.52% | 8.01% | 4.66% |
| +/- カテゴリー | -15.34% | -2.24% | -0.89% | +0.31% |
| 順位 | 39位 | 29位 | 31位 | 25位 |
| %ランク | 83% | 65% | 69% | 68% |
| ファンド数 | 47本 | 45本 | 45本 | 37本 |
| 標準偏差 | 8.90 | 10.17 | 9.82 | 9.82 |
| カテゴリー | 10.30 | 18.87 | 18.31 | 19.67 |
| +/- カテゴリー | -1.40 | -8.70 | -8.49 | -9.85 |
| 順位 | 11位 | 11位 | 12位 | 6位 |
| %ランク | 24% | 25% | 27% | 17% |
| ファンド数 | 47本 | 45本 | 45本 | 37本 |
| シャープレシオ | -0.21 | 0.70 | 0.72 | 0.50 |
| カテゴリー | 1.48 | 0.78 | 0.77 | 0.39 |
| +/- カテゴリー | -1.69 | -0.08 | -0.05 | +0.11 |
| 順位 | 38位 | 29位 | 31位 | 15位 |
| %ランク | 81% | 65% | 69% | 41% |
| ファンド数 | 47本 | 45本 | 45本 | 37本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月10日
- 35円
- 2026年01月13日
- 35円
- 2025年12月10日
- 35円
- 2025年11月10日
- 35円
- 2025年10月10日
- 35円
- 2025年09月10日
- 35円
- 2025年08月12日
- 35円
- 2025年07月10日
- 35円
- 2025年06月10日
- 35円
- 2025年05月12日
- 35円
- 2025年04月10日
- 35円
- 2025年03月10日
- 35円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
