ファンドの特色
インドの公社債､および国際機関債を主要投資対象とする。インド･ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合には､原則として､実質的にインド･ルピー建となるように為替取引を行う｡社債については、インベスコ･アセット･マネジメント･プライベート･リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.99% | 1.34% | 5.23% | 5.42% |
| カテゴリー | 8.10% | 6.79% | 7.88% | 4.70% |
| +/- カテゴリー | -10.09% | -5.45% | -2.65% | +0.72% |
| 順位 | 37位 | 30位 | 33位 | 23位 |
| %ランク | 79% | 69% | 75% | 64% |
| ファンド数 | 47本 | 44本 | 44本 | 36本 |
| 標準偏差 | 9.93 | 10.09 | 10.03 | 9.29 |
| カテゴリー | 11.20 | 18.04 | 18.04 | 19.08 |
| +/- カテゴリー | -1.27 | -7.95 | -8.01 | -9.79 |
| 順位 | 13位 | 11位 | 11位 | 2位 |
| %ランク | 28% | 25% | 25% | 6% |
| ファンド数 | 47本 | 44本 | 44本 | 36本 |
| シャープレシオ | -0.28 | 0.09 | 0.50 | 0.58 |
| カテゴリー | 0.68 | 0.39 | 0.73 | 0.42 |
| +/- カテゴリー | -0.96 | -0.30 | -0.23 | +0.16 |
| 順位 | 40位 | 31位 | 30位 | 4位 |
| %ランク | 86% | 71% | 69% | 12% |
| ファンド数 | 47本 | 44本 | 44本 | 36本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年10月13日
- 35円
- 2026年09月10日
- 35円
- 2026年08月10日
- 35円
- 2026年07月10日
- 35円
- 2026年06月10日
- 35円
- 2026年05月11日
- 35円
- 2026年04月10日
- 35円
- 2026年03月10日
- 35円
- 2026年02月10日
- 35円
- 2026年01月13日
- 35円
- 2025年12月10日
- 35円
- 2025年11月10日
- 35円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
