ファンドの特色
インドの公社債､および国際機関債を主要投資対象とする。インド･ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合には､原則として､実質的にインド･ルピー建となるように為替取引を行う｡社債については、インベスコ･アセット･マネジメント･プライベート･リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.23% | 8.87% | 8.30% | 5.19% |
| カテゴリー | 12.88% | 9.39% | 7.35% | 4.16% |
| +/- カテゴリー | -13.11% | -0.52% | +0.95% | +1.03% |
| 順位 | 40位 | 27位 | 32位 | 25位 |
| %ランク | 86% | 60% | 72% | 68% |
| ファンド数 | 47本 | 45本 | 45本 | 37本 |
| 標準偏差 | 8.40 | 9.78 | 9.59 | 9.75 |
| カテゴリー | 9.82 | 18.55 | 18.21 | 19.61 |
| +/- カテゴリー | -1.42 | -8.77 | -8.62 | -9.86 |
| 順位 | 13位 | 10位 | 13位 | 7位 |
| %ランク | 28% | 23% | 29% | 19% |
| ファンド数 | 47本 | 45本 | 45本 | 37本 |
| シャープレシオ | -0.08 | 0.89 | 0.86 | 0.53 |
| カテゴリー | 1.33 | 0.81 | 0.75 | 0.37 |
| +/- カテゴリー | -1.41 | +0.08 | +0.11 | +0.16 |
| 順位 | 39位 | 23位 | 21位 | 5位 |
| %ランク | 83% | 52% | 47% | 14% |
| ファンド数 | 47本 | 45本 | 45本 | 37本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年01月13日
- 35円
- 2025年12月10日
- 35円
- 2025年11月10日
- 35円
- 2025年10月10日
- 35円
- 2025年09月10日
- 35円
- 2025年08月12日
- 35円
- 2025年07月10日
- 35円
- 2025年06月10日
- 35円
- 2025年05月12日
- 35円
- 2025年04月10日
- 35円
- 2025年03月10日
- 35円
- 2025年02月10日
- 35円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
