ファンドの特色
インドの公社債､および国際機関債を主要投資対象とする。インド･ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合には､原則として､実質的にインド･ルピー建となるように為替取引を行う｡社債については、インベスコ･アセット･マネジメント･プライベート･リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.85% | 12.75% | 9.24% | 7.54% |
| カテゴリー | 21.23% | 8.19% | 4.44% | 2.43% |
| +/- カテゴリー | -6.38% | +4.56% | +4.80% | +5.11% |
| 順位 | 12位 | 24位 | 18位 | 2位 |
| %ランク | 21% | 44% | 33% | 6% |
| ファンド数 | 58本 | 55本 | 55本 | 35本 |
| 標準偏差 | 8.11 | 8.92 | 8.83 | 9.67 |
| カテゴリー | 23.39 | 21.99 | 21.04 | 21.67 |
| +/- カテゴリー | -15.28 | -13.07 | -12.21 | -12.00 |
| 順位 | 31位 | 11位 | 13位 | 3位 |
| %ランク | 54% | 20% | 24% | 9% |
| ファンド数 | 58本 | 55本 | 55本 | 35本 |
| シャープレシオ | 1.83 | 1.43 | 1.05 | 0.78 |
| カテゴリー | 0.82 | 0.99 | 0.57 | 0.26 |
| +/- カテゴリー | +1.01 | +0.44 | +0.48 | +0.52 |
| 順位 | 10位 | 8位 | 8位 | 2位 |
| %ランク | 18% | 15% | 15% | 6% |
| ファンド数 | 58本 | 55本 | 55本 | 35本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年07月10日
- 35円
- 2024年06月10日
- 35円
- 2024年05月10日
- 35円
- 2024年04月10日
- 35円
- 2024年03月11日
- 35円
- 2024年02月13日
- 35円
- 2024年01月10日
- 35円
- 2023年12月11日
- 35円
- 2023年11月10日
- 35円
- 2023年10月10日
- 35円
- 2023年09月11日
- 35円
- 2023年08月10日
- 35円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
