ファンドの特色
インドの公社債､および国際機関債を主要投資対象とする。インド･ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合には､原則として､実質的にインド･ルピー建となるように為替取引を行う｡社債については、インベスコ･アセット･マネジメント･プライベート･リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -4.73% | 1.90% | 5.27% | 5.16% |
| カテゴリー | 2.76% | 6.89% | 7.93% | 4.01% |
| +/- カテゴリー | -7.49% | -4.99% | -2.66% | +1.15% |
| 順位 | 34位 | 30位 | 29位 | 15位 |
| %ランク | 73% | 69% | 66% | 42% |
| ファンド数 | 47本 | 44本 | 44本 | 36本 |
| 標準偏差 | 8.99 | 10.10 | 10.03 | 9.24 |
| カテゴリー | 11.16 | 18.14 | 18.00 | 19.05 |
| +/- カテゴリー | -2.17 | -8.04 | -7.97 | -9.81 |
| 順位 | 13位 | 12位 | 11位 | 5位 |
| %ランク | 28% | 28% | 25% | 14% |
| ファンド数 | 47本 | 44本 | 44本 | 36本 |
| シャープレシオ | -0.62 | 0.15 | 0.50 | 0.55 |
| カテゴリー | 0.17 | 0.37 | 0.73 | 0.37 |
| +/- カテゴリー | -0.79 | -0.22 | -0.23 | +0.18 |
| 順位 | 39位 | 31位 | 27位 | 4位 |
| %ランク | 83% | 71% | 62% | 12% |
| ファンド数 | 47本 | 44本 | 44本 | 36本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年11月10日
- 35円
- 2026年10月13日
- 35円
- 2026年09月10日
- 35円
- 2026年08月10日
- 35円
- 2026年07月10日
- 35円
- 2026年06月10日
- 35円
- 2026年05月11日
- 35円
- 2026年04月10日
- 35円
- 2026年03月10日
- 35円
- 2026年02月10日
- 35円
- 2026年01月13日
- 35円
- 2025年12月10日
- 35円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
