ファンドの特色
主要投資対象は､インドの公社債(国債､政府機関債､社債)および国際機関債。インド・ルピー建て債券のほか、米ドル建て債券にも投資。社債については、インベスコ･アセット･マネジメント･プライベート･リミテッド(インド)のアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.32% | 9.99% | 7.84% | 7.01% |
| カテゴリー | 20.33% | 9.69% | 3.88% | 2.15% |
| +/- カテゴリー | -2.01% | +0.30% | +3.96% | +4.86% |
| 順位 | 28位 | 36位 | 18位 | 2位 |
| %ランク | 50% | 66% | 33% | 6% |
| ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | 35本 |
| 標準偏差 | 8.85 | 9.15 | 8.72 | 9.67 |
| カテゴリー | 17.68 | 18.07 | 18.03 | 18.38 |
| +/- カテゴリー | -8.83 | -8.92 | -9.31 | -8.71 |
| 順位 | 12位 | 11位 | 12位 | 2位 |
| %ランク | 22% | 20% | 22% | 6% |
| ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | 35本 |
| シャープレシオ | 2.07 | 1.09 | 0.90 | 0.72 |
| カテゴリー | 1.71 | 1.08 | 0.51 | 0.25 |
| +/- カテゴリー | +0.36 | +0.01 | +0.39 | +0.47 |
| 順位 | 25位 | 36位 | 9位 | 1位 |
| %ランク | 44% | 66% | 17% | 3% |
| ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | 35本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月10日
- 45円
- 2024年03月11日
- 45円
- 2024年02月13日
- 45円
- 2024年01月10日
- 45円
- 2023年12月11日
- 45円
- 2023年11月10日
- 45円
- 2023年10月10日
- 45円
- 2023年09月11日
- 45円
- 2023年08月10日
- 45円
- 2023年07月10日
- 45円
- 2023年06月12日
- 45円
- 2023年05月10日
- 45円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
