ファンドの特色
主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 14.69% | 7.00% | 6.36% | 4.95% |
カテゴリー | 12.11% | 5.61% | 5.62% | 4.15% |
+/- カテゴリー | +2.58% | +1.39% | +0.74% | +0.80% |
順位 | 49位 | 66位 | 53位 | 20位 |
%ランク | 44% | 65% | 57% | 46% |
ファンド数 | 113本 | 103本 | 94本 | 44本 |
標準偏差 | 8.05 | 7.71 | 8.83 | 8.54 |
カテゴリー | 8.54 | 8.61 | 7.93 | 8.01 |
+/- カテゴリー | -0.49 | -0.90 | +0.90 | +0.53 |
順位 | 74位 | 66位 | 68位 | 29位 |
%ランク | 66% | 65% | 73% | 66% |
ファンド数 | 113本 | 103本 | 94本 | 44本 |
シャープレシオ | 1.82 | 0.91 | 0.72 | 0.58 |
カテゴリー | 1.56 | 0.76 | 0.70 | 0.49 |
+/- カテゴリー | +0.26 | +0.15 | +0.02 | +0.09 |
順位 | 54位 | 68位 | 61位 | 27位 |
%ランク | 48% | 67% | 65% | 62% |
ファンド数 | 113本 | 103本 | 94本 | 44本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月10日
- 70円
- 2024年05月10日
- 70円
- 2024年04月10日
- 70円
- 2024年03月11日
- 70円
- 2024年02月13日
- 70円
- 2024年01月10日
- 70円
- 2023年12月11日
- 70円
- 2023年11月10日
- 70円
- 2023年10月10日
- 70円
- 2023年09月11日
- 70円
- 2023年08月10日
- 70円
- 2023年07月10日
- 70円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %