ファンドの特色
主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 16.87% | 6.84% | 6.03% | 4.98% |
カテゴリー | 13.85% | 5.49% | 5.17% | 4.00% |
+/- カテゴリー | +3.02% | +1.35% | +0.86% | +0.98% |
順位 | 51位 | 63位 | 49位 | 11位 |
%ランク | 45% | 61% | 52% | 33% |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | 34本 |
標準偏差 | 8.12 | 7.74 | 8.87 | 8.54 |
カテゴリー | 8.60 | 8.61 | 7.91 | 8.19 |
+/- カテゴリー | -0.48 | -0.87 | +0.96 | +0.35 |
順位 | 69位 | 67位 | 69位 | 21位 |
%ランク | 61% | 65% | 73% | 62% |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | 34本 |
シャープレシオ | 2.08 | 0.88 | 0.68 | 0.58 |
カテゴリー | 1.73 | 0.73 | 0.64 | 0.48 |
+/- カテゴリー | +0.35 | +0.15 | +0.04 | +0.10 |
順位 | 56位 | 69位 | 61位 | 19位 |
%ランク | 50% | 67% | 65% | 56% |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | 34本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月10日
- 70円
- 2024年03月11日
- 70円
- 2024年02月13日
- 70円
- 2024年01月10日
- 70円
- 2023年12月11日
- 70円
- 2023年11月10日
- 70円
- 2023年10月10日
- 70円
- 2023年09月11日
- 70円
- 2023年08月10日
- 70円
- 2023年07月10日
- 70円
- 2023年06月12日
- 70円
- 2023年05月10日
- 70円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %