ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 44.50% | 26.40% | 17.74% | 8.49% |
カテゴリー | 24.85% | 10.88% | 7.38% | 4.56% |
+/- カテゴリー | +19.65% | +15.52% | +10.36% | +3.93% |
順位 | 8位 | 13位 | 7位 | 7位 |
%ランク | 5% | 8% | 4% | 5% |
ファンド数 | 183本 | 182本 | 178本 | 147本 |
標準偏差 | 13.17 | 12.51 | 22.35 | 19.65 |
カテゴリー | 9.70 | 11.87 | 15.35 | 14.63 |
+/- カテゴリー | +3.47 | +0.64 | +7.00 | +5.02 |
順位 | 160位 | 109位 | 172位 | 122位 |
%ランク | 88% | 60% | 97% | 83% |
ファンド数 | 183本 | 182本 | 178本 | 147本 |
シャープレシオ | 3.38 | 2.11 | 0.79 | 0.43 |
カテゴリー | 2.67 | 1.00 | 0.54 | 0.37 |
+/- カテゴリー | +0.71 | +1.11 | +0.25 | +0.06 |
順位 | 20位 | 5位 | 58位 | 60位 |
%ランク | 11% | 3% | 33% | 41% |
ファンド数 | 183本 | 182本 | 178本 | 147本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 40円
- 2024年03月13日
- 40円
- 2024年02月13日
- 40円
- 2024年01月15日
- 40円
- 2023年12月13日
- 40円
- 2023年11月13日
- 40円
- 2023年10月13日
- 40円
- 2023年09月13日
- 40円
- 2023年08月14日
- 40円
- 2023年07月13日
- 40円
- 2023年06月13日
- 40円
- 2023年05月15日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %