ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う(対象通貨が米ドルを除く)。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 26.64% | 8.39% | 5.79% | 3.93% |
カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
+/- カテゴリー | +4.10% | -0.20% | +0.34% | +0.41% |
順位 | 32位 | 68位 | 61位 | 50位 |
%ランク | 24% | 54% | 49% | 44% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
標準偏差 | 8.81 | 10.80 | 15.11 | 13.21 |
カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
+/- カテゴリー | -0.72 | +0.32 | +1.12 | -0.02 |
順位 | 78位 | 84位 | 84位 | 72位 |
%ランク | 57% | 67% | 67% | 64% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
シャープレシオ | 3.03 | 0.78 | 0.38 | 0.30 |
カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
+/- カテゴリー | +0.60 | -0.12 | -0.06 | 0.00 |
順位 | 31位 | 88位 | 81位 | 46位 |
%ランク | 23% | 70% | 65% | 41% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年12月20日
- 10円
- 2023年06月20日
- 10円
- 2022年12月20日
- 10円
- 2022年06月20日
- 10円
- 2021年12月20日
- 10円
- 2021年06月21日
- 10円
- 2020年12月21日
- 10円
- 2020年06月22日
- 10円
- 2019年12月20日
- 10円
- 2019年06月20日
- 10円
- 2018年12月20日
- 10円
- 2018年06月20日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %