ファンドの特色
主要投資対象は、メキシコの公社債(国債、政府機関債、社債等)。投資する社債は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受ける。ファミリーファンド方式で運用。毎月4日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 29.88% | 19.62% | 11.02% | -- |
カテゴリー | 13.05% | 6.40% | 1.83% | -- |
+/- カテゴリー | +16.83% | +13.22% | +9.19% | -- |
順位 | 18位 | 6位 | 4位 | -- |
%ランク | 30% | 10% | 8% | -- |
ファンド数 | 62本 | 60本 | 54本 | -- |
標準偏差 | 13.08 | 11.89 | 16.30 | -- |
カテゴリー | 14.74 | 16.83 | 19.01 | -- |
+/- カテゴリー | -1.66 | -4.94 | -2.71 | -- |
順位 | 37位 | 29位 | 24位 | -- |
%ランク | 60% | 49% | 45% | -- |
ファンド数 | 62本 | 60本 | 54本 | -- |
シャープレシオ | 2.29 | 1.65 | 0.68 | -- |
カテゴリー | 0.70 | 0.93 | 0.37 | -- |
+/- カテゴリー | +1.59 | +0.72 | +0.31 | -- |
順位 | 4位 | 11位 | 19位 | -- |
%ランク | 7% | 19% | 36% | -- |
ファンド数 | 62本 | 60本 | 54本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年07月04日
- 30円
- 2023年06月05日
- 30円
- 2023年05月08日
- 30円
- 2023年04月04日
- 30円
- 2023年03月06日
- 30円
- 2023年02月06日
- 30円
- 2023年01月04日
- 30円
- 2022年12月05日
- 30円
- 2022年11月04日
- 30円
- 2022年10月04日
- 30円
- 2022年09月05日
- 30円
- 2022年08月04日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %