ファンドの特色
原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得している米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等への投資に加えて、円に対する米ドルのコール・オプションの売却を実質的に行う。これにより、為替差益を放棄する代わりに、オプション・プレミアム収入を獲得する、通貨カバード・コール戦略を実質的に活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 12.96% | 5.75% | 4.72% | -- |
カテゴリー | 13.85% | 5.49% | 5.17% | -- |
+/- カテゴリー | -0.89% | +0.26% | -0.45% | -- |
順位 | 74位 | 75位 | 71位 | -- |
%ランク | 65% | 73% | 75% | -- |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | -- |
標準偏差 | 4.44 | 5.12 | 7.42 | -- |
カテゴリー | 8.60 | 8.61 | 7.91 | -- |
+/- カテゴリー | -4.16 | -3.49 | -0.49 | -- |
順位 | 1位 | 4位 | 49位 | -- |
%ランク | 1% | 4% | 52% | -- |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | -- |
シャープレシオ | 2.92 | 1.12 | 0.64 | -- |
カテゴリー | 1.73 | 0.73 | 0.64 | -- |
+/- カテゴリー | +1.19 | +0.39 | 0.00 | -- |
順位 | 2位 | 44位 | 64位 | -- |
%ランク | 2% | 43% | 68% | -- |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月11日
- 25円
- 2024年03月11日
- 25円
- 2024年02月13日
- 25円
- 2024年01月11日
- 25円
- 2023年12月11日
- 25円
- 2023年11月13日
- 25円
- 2023年10月11日
- 25円
- 2023年09月11日
- 25円
- 2023年08月14日
- 25円
- 2023年07月11日
- 25円
- 2023年06月12日
- 25円
- 2023年05月11日
- 25円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %