ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む先進国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を除く)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(6%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.02% | 4.34% | 3.29% | 3.33% |
| カテゴリー | 5.39% | 3.10% | 0.68% | 1.69% |
| +/- カテゴリー | +0.63% | +1.24% | +2.61% | +1.64% |
| 順位 | 55位 | 32位 | 20位 | 11位 |
| %ランク | 40% | 26% | 19% | 19% |
| ファンド数 | 138本 | 126本 | 111本 | 60本 |
| 標準偏差 | 5.34 | 4.83 | 5.02 | 4.42 |
| カテゴリー | 6.61 | 5.64 | 5.84 | 5.00 |
| +/- カテゴリー | -1.27 | -0.81 | -0.82 | -0.58 |
| 順位 | 66位 | 69位 | 63位 | 34位 |
| %ランク | 48% | 55% | 57% | 57% |
| ファンド数 | 138本 | 126本 | 111本 | 60本 |
| シャープレシオ | 1.00 | 0.83 | 0.62 | 0.74 |
| カテゴリー | 0.71 | 0.37 | 0.02 | 0.25 |
| +/- カテゴリー | +0.29 | +0.46 | +0.60 | +0.49 |
| 順位 | 43位 | 28位 | 20位 | 2位 |
| %ランク | 32% | 23% | 19% | 4% |
| ファンド数 | 138本 | 126本 | 111本 | 60本 |
