ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む先進国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を除く)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(6%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.02% | 4.77% | 2.80% | 3.36% |
| カテゴリー | 0.19% | 3.73% | 0.30% | 1.55% |
| +/- カテゴリー | +0.83% | +1.04% | +2.50% | +1.81% |
| 順位 | 47位 | 32位 | 17位 | 11位 |
| %ランク | 36% | 27% | 17% | 20% |
| ファンド数 | 132本 | 121本 | 105本 | 57本 |
| 標準偏差 | 5.40 | 4.80 | 5.10 | 4.46 |
| カテゴリー | 6.84 | 5.52 | 5.82 | 4.74 |
| +/- カテゴリー | -1.44 | -0.72 | -0.72 | -0.28 |
| 順位 | 60位 | 69位 | 59位 | 34位 |
| %ランク | 46% | 58% | 57% | 60% |
| ファンド数 | 132本 | 121本 | 105本 | 57本 |
| シャープレシオ | 0.04 | 0.91 | 0.50 | 0.73 |
| カテゴリー | -0.12 | 0.49 | -0.04 | 0.24 |
| +/- カテゴリー | +0.16 | +0.42 | +0.54 | +0.49 |
| 順位 | 47位 | 22位 | 18位 | 2位 |
| %ランク | 36% | 19% | 18% | 4% |
| ファンド数 | 132本 | 121本 | 105本 | 57本 |
