ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式39%、外国株式20%、外国債券5%、国内債券36%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 9.47% | 6.92% | 8.31% | -- |
カテゴリー | 11.72% | 7.55% | 8.99% | -- |
+/- カテゴリー | -2.25% | -0.63% | -0.68% | -- |
順位 | 77位 | 59位 | 47位 | -- |
%ランク | 69% | 59% | 59% | -- |
ファンド数 | 112本 | 100本 | 81本 | -- |
標準偏差 | 7.04 | 7.15 | 7.96 | -- |
カテゴリー | 8.66 | 8.75 | 9.61 | -- |
+/- カテゴリー | -1.62 | -1.60 | -1.65 | -- |
順位 | 29位 | 25位 | 24位 | -- |
%ランク | 26% | 25% | 30% | -- |
ファンド数 | 112本 | 100本 | 81本 | -- |
シャープレシオ | 1.34 | 0.97 | 1.04 | -- |
カテゴリー | 1.32 | 0.84 | 0.91 | -- |
+/- カテゴリー | +0.02 | +0.13 | +0.13 | -- |
順位 | 61位 | 37位 | 25位 | -- |
%ランク | 55% | 37% | 31% | -- |
ファンド数 | 112本 | 100本 | 81本 | -- |