米国IPOニューステージ<H有>(年2回決算型)

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際株式・北米(H)

基準日:2024年12月20日

基準価額 前日比 純資産
8,141 ↑18円 ( 0.22% ) 2,036百万円

ファンドの特色

株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む)への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 52.04% -10.06% 9.15% --
カテゴリー 24.36% 1.35% 9.05% --
+/- カテゴリー +27.68% -11.41% +0.10% --
順位 3位 82位 28位 --
%ランク 3% 96% 46% --
ファンド数 103本 86本 61本 --
標準偏差 26.21 31.81 30.92 --
カテゴリー 12.83 19.92 21.55 --
+/- カテゴリー +13.38 +11.89 +9.37 --
順位 101位 84位 57位 --
%ランク 99% 98% 94% --
ファンド数 103本 86本 61本 --
シャープレシオ 1.98 -0.32 0.30 --
カテゴリー 2.05 0.10 0.43 --
+/- カテゴリー -0.07 -0.42 -0.13 --
順位 55位 78位 44位 --
%ランク 54% 91% 73% --
ファンド数 103本 86本 61本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.79% 1.79%
カテゴリー平均 1.3% +1.43%
+/- カテゴリー +0.49% +0.36%

分配金履歴

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2024年11月15日
0
2024年05月15日
0
2023年11月15日
0
2023年05月15日
0
2022年11月15日
0
2022年05月16日
0
2021年11月15日
2,400円
2021年05月17日
2,600円
2020年11月16日
3,900円
2020年05月15日
300円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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