ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -7.66% | 3.09% | 7.14% | -- |
| カテゴリー | 32.38% | 21.02% | 17.05% | -- |
| +/- カテゴリー | -40.04% | -17.93% | -9.91% | -- |
| 順位 | 195位 | 174位 | 145位 | -- |
| %ランク | 99% | 100% | 94% | -- |
| ファンド数 | 198本 | 175本 | 155本 | -- |
| 標準偏差 | 12.13 | 12.25 | 12.50 | -- |
| カテゴリー | 15.89 | 14.86 | 15.80 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.76 | -2.61 | -3.30 | -- |
| 順位 | 22位 | 22位 | 11位 | -- |
| %ランク | 12% | 13% | 8% | -- |
| ファンド数 | 198本 | 175本 | 155本 | -- |
| シャープレシオ | -0.68 | 0.23 | 0.56 | -- |
| カテゴリー | 2.07 | 1.43 | 1.11 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.75 | -1.20 | -0.55 | -- |
| 順位 | 195位 | 174位 | 141位 | -- |
| %ランク | 99% | 100% | 91% | -- |
| ファンド数 | 198本 | 175本 | 155本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月23日
- 0
- 2026年05月25日
- 10円
- 2026年04月23日
- 10円
- 2026年03月23日
- 0
- 2026年02月24日
- 0
- 2026年01月23日
- 50円
- 2025年12月23日
- 50円
- 2025年11月25日
- 50円
- 2025年10月23日
- 100円
- 2025年09月24日
- 100円
- 2025年08月25日
- 100円
- 2025年07月23日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
