ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.46% | 16.79% | -- | -- |
| カテゴリー | 37.50% | 17.51% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -8.04% | -0.72% | -- | -- |
| 順位 | 160位 | 122位 | -- | -- |
| %ランク | 79% | 70% | -- | -- |
| ファンド数 | 204本 | 176本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 13.20 | 12.54 | -- | -- |
| カテゴリー | 13.74 | 16.04 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.54 | -3.50 | -- | -- |
| 順位 | 139位 | 14位 | -- | -- |
| %ランク | 69% | 8% | -- | -- |
| ファンド数 | 204本 | 176本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.23 | 1.34 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.86 | 1.16 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.63 | +0.18 | -- | -- |
| 順位 | 153位 | 94位 | -- | -- |
| %ランク | 75% | 54% | -- | -- |
| ファンド数 | 204本 | 176本 | -- | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月23日
- 150円
- 2024年03月25日
- 150円
- 2024年02月26日
- 150円
- 2024年01月23日
- 150円
- 2023年12月25日
- 100円
- 2023年11月24日
- 100円
- 2023年10月23日
- 100円
- 2023年09月25日
- 100円
- 2023年08月23日
- 150円
- 2023年07月24日
- 150円
- 2023年06月23日
- 150円
- 2023年05月23日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
