ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -10.63% | 6.30% | 8.13% | -- |
| カテゴリー | 22.89% | 20.41% | 15.75% | -- |
| +/- カテゴリー | -33.52% | -14.11% | -7.62% | -- |
| 順位 | 202位 | 178位 | 145位 | -- |
| %ランク | 100% | 99% | 93% | -- |
| ファンド数 | 204本 | 181本 | 156本 | -- |
| 標準偏差 | 11.79 | 12.44 | 12.26 | -- |
| カテゴリー | 15.18 | 14.24 | 15.05 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.39 | -1.80 | -2.79 | -- |
| 順位 | 19位 | 30位 | 11位 | -- |
| %ランク | 10% | 17% | 8% | -- |
| ファンド数 | 204本 | 181本 | 156本 | -- |
| シャープレシオ | -0.95 | 0.49 | 0.65 | -- |
| カテゴリー | 1.48 | 1.45 | 1.08 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.43 | -0.96 | -0.43 | -- |
| 順位 | 202位 | 177位 | 143位 | -- |
| %ランク | 100% | 98% | 92% | -- |
| ファンド数 | 204本 | 181本 | 156本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年04月23日
- 10円
- 2026年03月23日
- 0
- 2026年02月24日
- 0
- 2026年01月23日
- 50円
- 2025年12月23日
- 50円
- 2025年11月25日
- 50円
- 2025年10月23日
- 100円
- 2025年09月24日
- 100円
- 2025年08月25日
- 100円
- 2025年07月23日
- 100円
- 2025年06月23日
- 100円
- 2025年05月23日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
