ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -6.44% | 3.71% | 6.99% | -- |
| カテゴリー | 18.86% | 20.98% | 16.82% | -- |
| +/- カテゴリー | -25.30% | -17.27% | -9.83% | -- |
| 順位 | 193位 | 175位 | 146位 | -- |
| %ランク | 97% | 100% | 93% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 176本 | 157本 | -- |
| 標準偏差 | 15.56 | 13.20 | 13.24 | -- |
| カテゴリー | 17.22 | 15.19 | 16.06 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.66 | -1.99 | -2.82 | -- |
| 順位 | 120位 | 24位 | 13位 | -- |
| %ランク | 60% | 14% | 9% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 176本 | 157本 | -- |
| シャープレシオ | -0.46 | 0.25 | 0.51 | -- |
| カテゴリー | 1.10 | 1.38 | 1.07 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.56 | -1.13 | -0.56 | -- |
| 順位 | 195位 | 175位 | 144位 | -- |
| %ランク | 98% | 100% | 92% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 176本 | 157本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月24日
- 0
- 2026年08月24日
- 10円
- 2026年07月23日
- 10円
- 2026年06月23日
- 0
- 2026年05月25日
- 10円
- 2026年04月23日
- 10円
- 2026年03月23日
- 0
- 2026年02月24日
- 0
- 2026年01月23日
- 50円
- 2025年12月23日
- 50円
- 2025年11月25日
- 50円
- 2025年10月23日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
