ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -5.91% | 6.19% | 8.20% | -- |
| カテゴリー | 37.89% | 23.62% | 17.51% | -- |
| +/- カテゴリー | -43.80% | -17.43% | -9.31% | -- |
| 順位 | 195位 | 174位 | 143位 | -- |
| %ランク | 99% | 99% | 93% | -- |
| ファンド数 | 198本 | 177本 | 155本 | -- |
| 標準偏差 | 12.11 | 12.88 | 12.51 | -- |
| カテゴリー | 15.69 | 15.19 | 15.78 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.58 | -2.31 | -3.27 | -- |
| 順位 | 21位 | 26位 | 11位 | -- |
| %ランク | 11% | 15% | 8% | -- |
| ファンド数 | 198本 | 177本 | 155本 | -- |
| シャープレシオ | -0.54 | 0.46 | 0.64 | -- |
| カテゴリー | 2.42 | 1.57 | 1.14 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.96 | -1.11 | -0.50 | -- |
| 順位 | 195位 | 175位 | 141位 | -- |
| %ランク | 99% | 99% | 91% | -- |
| ファンド数 | 198本 | 177本 | 155本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月23日
- 0
- 2026年05月25日
- 10円
- 2026年04月23日
- 10円
- 2026年03月23日
- 0
- 2026年02月24日
- 0
- 2026年01月23日
- 50円
- 2025年12月23日
- 50円
- 2025年11月25日
- 50円
- 2025年10月23日
- 100円
- 2025年09月24日
- 100円
- 2025年08月25日
- 100円
- 2025年07月23日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
