ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -6.54% | 4.47% | 7.68% | -- |
| カテゴリー | 25.25% | 20.31% | 16.90% | -- |
| +/- カテゴリー | -31.79% | -15.84% | -9.22% | -- |
| 順位 | 198位 | 172位 | 142位 | -- |
| %ランク | 100% | 99% | 92% | -- |
| ファンド数 | 199本 | 174本 | 155本 | -- |
| 標準偏差 | 12.57 | 12.43 | 12.59 | -- |
| カテゴリー | 16.14 | 15.00 | 15.88 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.57 | -2.57 | -3.29 | -- |
| 順位 | 25位 | 23位 | 10位 | -- |
| %ランク | 13% | 14% | 7% | -- |
| ファンド数 | 199本 | 174本 | 155本 | -- |
| シャープレシオ | -0.57 | 0.33 | 0.60 | -- |
| カテゴリー | 1.62 | 1.37 | 1.10 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.19 | -1.04 | -0.50 | -- |
| 順位 | 197位 | 171位 | 141位 | -- |
| %ランク | 99% | 99% | 91% | -- |
| ファンド数 | 199本 | 174本 | 155本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月23日
- 10円
- 2026年06月23日
- 0
- 2026年05月25日
- 10円
- 2026年04月23日
- 10円
- 2026年03月23日
- 0
- 2026年02月24日
- 0
- 2026年01月23日
- 50円
- 2025年12月23日
- 50円
- 2025年11月25日
- 50円
- 2025年10月23日
- 100円
- 2025年09月24日
- 100円
- 2025年08月25日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
