ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.42% | 7.31% | 8.69% | -- |
| カテゴリー | 41.95% | 23.64% | 16.91% | -- |
| +/- カテゴリー | -41.53% | -16.33% | -8.22% | -- |
| 順位 | 198位 | 176位 | 144位 | -- |
| %ランク | 99% | 99% | 93% | -- |
| ファンド数 | 200本 | 179本 | 156本 | -- |
| 標準偏差 | 13.17 | 12.82 | 12.47 | -- |
| カテゴリー | 16.27 | 15.23 | 15.65 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.10 | -2.41 | -3.18 | -- |
| 順位 | 29位 | 25位 | 9位 | -- |
| %ランク | 15% | 14% | 6% | -- |
| ファンド数 | 200本 | 179本 | 156本 | -- |
| シャープレシオ | -0.01 | 0.55 | 0.69 | -- |
| カテゴリー | 2.61 | 1.56 | 1.11 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.62 | -1.01 | -0.42 | -- |
| 順位 | 198位 | 175位 | 141位 | -- |
| %ランク | 99% | 98% | 91% | -- |
| ファンド数 | 200本 | 179本 | 156本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年04月23日
- 10円
- 2026年03月23日
- 0
- 2026年02月24日
- 0
- 2026年01月23日
- 50円
- 2025年12月23日
- 50円
- 2025年11月25日
- 50円
- 2025年10月23日
- 100円
- 2025年09月24日
- 100円
- 2025年08月25日
- 100円
- 2025年07月23日
- 100円
- 2025年06月23日
- 100円
- 2025年05月23日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
