ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -2.07% | 12.93% | 12.86% | -- |
| カテゴリー | 18.25% | 24.60% | 19.28% | -- |
| +/- カテゴリー | -20.32% | -11.67% | -6.42% | -- |
| 順位 | 202位 | 175位 | 146位 | -- |
| %ランク | 100% | 97% | 94% | -- |
| ファンド数 | 204本 | 182本 | 156本 | -- |
| 標準偏差 | 9.97 | 11.09 | 11.79 | -- |
| カテゴリー | 14.80 | 13.43 | 14.71 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.83 | -2.34 | -2.92 | -- |
| 順位 | 21位 | 22位 | 9位 | -- |
| %ランク | 11% | 13% | 6% | -- |
| ファンド数 | 204本 | 182本 | 156本 | -- |
| シャープレシオ | -0.25 | 1.15 | 1.08 | -- |
| カテゴリー | 1.24 | 1.86 | 1.35 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.49 | -0.71 | -0.27 | -- |
| 順位 | 202位 | 169位 | 127位 | -- |
| %ランク | 100% | 93% | 82% | -- |
| ファンド数 | 204本 | 182本 | 156本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月23日
- 50円
- 2025年11月25日
- 50円
- 2025年10月23日
- 100円
- 2025年09月24日
- 100円
- 2025年08月25日
- 100円
- 2025年07月23日
- 100円
- 2025年06月23日
- 100円
- 2025年05月23日
- 100円
- 2025年04月23日
- 10円
- 2025年03月24日
- 100円
- 2025年02月25日
- 150円
- 2025年01月23日
- 150円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
