ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -9.47% | 10.37% | 11.58% | -- |
| カテゴリー | 19.00% | 23.12% | 18.89% | -- |
| +/- カテゴリー | -28.47% | -12.75% | -7.31% | -- |
| 順位 | 204位 | 176位 | 147位 | -- |
| %ランク | 100% | 98% | 94% | -- |
| ファンド数 | 205本 | 181本 | 157本 | -- |
| 標準偏差 | 11.18 | 11.78 | 12.18 | -- |
| カテゴリー | 15.02 | 13.41 | 14.83 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.84 | -1.63 | -2.65 | -- |
| 順位 | 24位 | 38位 | 15位 | -- |
| %ランク | 12% | 21% | 10% | -- |
| ファンド数 | 205本 | 181本 | 157本 | -- |
| シャープレシオ | -0.89 | 0.86 | 0.94 | -- |
| カテゴリー | 1.25 | 1.75 | 1.31 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.14 | -0.89 | -0.37 | -- |
| 順位 | 204位 | 175位 | 137位 | -- |
| %ランク | 100% | 97% | 88% | -- |
| ファンド数 | 205本 | 181本 | 157本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年01月23日
- 50円
- 2025年12月23日
- 50円
- 2025年11月25日
- 50円
- 2025年10月23日
- 100円
- 2025年09月24日
- 100円
- 2025年08月25日
- 100円
- 2025年07月23日
- 100円
- 2025年06月23日
- 100円
- 2025年05月23日
- 100円
- 2025年04月23日
- 10円
- 2025年03月24日
- 100円
- 2025年02月25日
- 150円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
