ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.97% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 18.25% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -20.22% | -- | -- | -- |
| 順位 | 200位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 99% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 204本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 9.96 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 14.80 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.84 | -- | -- | -- |
| 順位 | 19位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 10% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 204本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | -0.25 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.24 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.49 | -- | -- | -- |
| 順位 | 200位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 99% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 204本 | -- | -- | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月25日
- 50円
- 2025年09月24日
- 50円
- 2025年07月23日
- 100円
- 2025年05月23日
- 50円
- 2025年03月24日
- 50円
- 2025年01月23日
- 100円
- 2024年11月25日
- 100円
- 2024年09月24日
- 50円
- 2024年07月23日
- 100円
- 2024年05月23日
- 100円
- 2024年03月25日
- 100円
- 2024年01月23日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
