ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ボトムアップ･アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す｡運用チームによる会社訪問も含め､自ら徹底的に企業分析を行う｡株主価値､評価尺度､投資基準の観点から投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 57.84% | 28.59% | 18.98% | 16.19% |
| カテゴリー | 48.67% | 25.05% | 17.77% | 15.39% |
| +/- カテゴリー | +9.17% | +3.54% | +1.21% | +0.80% |
| 順位 | 30位 | 55位 | 104位 | 65位 |
| %ランク | 12% | 24% | 48% | 40% |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | 166本 |
| 標準偏差 | 31.02 | 21.61 | 19.20 | 17.67 |
| カテゴリー | 27.79 | 19.04 | 17.88 | 17.31 |
| +/- カテゴリー | +3.23 | +2.57 | +1.32 | +0.36 |
| 順位 | 139位 | 128位 | 113位 | 81位 |
| %ランク | 56% | 56% | 52% | 49% |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | 166本 |
| シャープレシオ | 1.84 | 1.31 | 0.98 | 0.92 |
| カテゴリー | 1.70 | 1.30 | 0.98 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +0.01 | 0.00 | +0.03 |
| 順位 | 50位 | 77位 | 138位 | 71位 |
| %ランク | 20% | 34% | 64% | 43% |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | 166本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月22日
- 1,300円
- 2025年06月20日
- 0
- 2024年06月20日
- 300円
- 2023年06月20日
- 300円
- 2022年06月20日
- 0
- 2021年06月21日
- 1,700円
- 2020年06月22日
- 0
- 2019年06月20日
- 0
- 2018年06月20日
- 700円
- 2017年06月20日
- 0
- 2016年06月20日
- 0
- 2015年06月22日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
