ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ボトムアップ･アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す｡運用チームによる会社訪問も含め､自ら徹底的に企業分析を行う｡株主価値､評価尺度､投資基準の観点から投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 55.64% | 24.86% | 14.12% | 13.29% |
| カテゴリー | 40.85% | 22.17% | 12.91% | 12.74% |
| +/- カテゴリー | +14.79% | +2.69% | +1.21% | +0.55% |
| 順位 | 23位 | 27位 | 32位 | 66位 |
| %ランク | 10% | 13% | 16% | 44% |
| ファンド数 | 240本 | 221本 | 203本 | 153本 |
| 標準偏差 | 25.51 | 18.76 | 17.17 | 16.91 |
| カテゴリー | 23.16 | 17.27 | 16.55 | 16.89 |
| +/- カテゴリー | +2.35 | +1.49 | +0.62 | +0.02 |
| 順位 | 218位 | 109位 | 96位 | 73位 |
| %ランク | 91% | 50% | 48% | 48% |
| ファンド数 | 240本 | 221本 | 203本 | 153本 |
| シャープレシオ | 2.16 | 1.32 | 0.82 | 0.78 |
| カテゴリー | 1.69 | 1.27 | 0.77 | 0.75 |
| +/- カテゴリー | +0.47 | +0.05 | +0.05 | +0.03 |
| 順位 | 20位 | 64位 | 54位 | 68位 |
| %ランク | 9% | 29% | 27% | 45% |
| ファンド数 | 240本 | 221本 | 203本 | 153本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年06月20日
- 0
- 2024年06月20日
- 300円
- 2023年06月20日
- 300円
- 2022年06月20日
- 0
- 2021年06月21日
- 1,700円
- 2020年06月22日
- 0
- 2019年06月20日
- 0
- 2018年06月20日
- 700円
- 2017年06月20日
- 0
- 2016年06月20日
- 0
- 2015年06月22日
- 0
- 2014年06月20日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
