ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ボトムアップ･アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す｡運用チームによる会社訪問も含め､自ら徹底的に企業分析を行う｡株主価値､評価尺度､投資基準の観点から投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 50.56% | 29.37% | 17.90% | 16.11% |
| カテゴリー | 42.08% | 25.61% | 16.72% | 15.33% |
| +/- カテゴリー | +8.48% | +3.76% | +1.18% | +0.78% |
| 順位 | 57位 | 93位 | 107位 | 79位 |
| %ランク | 23% | 40% | 49% | 47% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
| 標準偏差 | 31.33 | 21.51 | 19.18 | 17.67 |
| カテゴリー | 28.08 | 19.01 | 17.87 | 17.29 |
| +/- カテゴリー | +3.25 | +2.50 | +1.31 | +0.38 |
| 順位 | 141位 | 128位 | 114位 | 85位 |
| %ランク | 56% | 55% | 53% | 50% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
| シャープレシオ | 1.59 | 1.36 | 0.93 | 0.91 |
| カテゴリー | 1.45 | 1.33 | 0.92 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +0.03 | +0.01 | +0.02 |
| 順位 | 47位 | 105位 | 129位 | 99位 |
| %ランク | 19% | 46% | 59% | 58% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月22日
- 1,300円
- 2025年06月20日
- 0
- 2024年06月20日
- 300円
- 2023年06月20日
- 300円
- 2022年06月20日
- 0
- 2021年06月21日
- 1,700円
- 2020年06月22日
- 0
- 2019年06月20日
- 0
- 2018年06月20日
- 700円
- 2017年06月20日
- 0
- 2016年06月20日
- 0
- 2015年06月22日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
