ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ボトムアップ･アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す｡運用チームによる会社訪問も含め､自ら徹底的に企業分析を行う｡株主価値､評価尺度､投資基準の観点から投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.27% | 10.93% | 15.26% | 10.74% |
| カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
| +/- カテゴリー | -3.42% | -1.45% | +0.13% | -1.00% |
| 順位 | 148位 | 141位 | 105位 | 90位 |
| %ランク | 65% | 69% | 56% | 72% |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
| 標準偏差 | 14.63 | 14.61 | 16.31 | 16.33 |
| カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
| +/- カテゴリー | -0.19 | -0.97 | -1.04 | -1.17 |
| 順位 | 96位 | 52位 | 58位 | 67位 |
| %ランク | 42% | 26% | 31% | 54% |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
| シャープレシオ | 2.55 | 0.75 | 0.94 | 0.66 |
| カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | -0.21 | -0.04 | +0.07 | -0.02 |
| 順位 | 175位 | 136位 | 40位 | 81位 |
| %ランク | 77% | 67% | 22% | 65% |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年06月20日
- 300円
- 2022年06月20日
- 0
- 2021年06月21日
- 1,700円
- 2020年06月22日
- 0
- 2019年06月20日
- 0
- 2018年06月20日
- 700円
- 2017年06月20日
- 0
- 2016年06月20日
- 0
- 2015年06月22日
- 0
- 2014年06月20日
- 0
- 2013年06月20日
- 0
- 2012年06月20日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
