ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ボトムアップ･アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す｡運用チームによる会社訪問も含め､自ら徹底的に企業分析を行う｡株主価値､評価尺度､投資基準の観点から投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.27% | 23.26% | 13.76% | 10.72% |
| カテゴリー | 25.35% | 24.02% | 13.74% | 11.15% |
| +/- カテゴリー | +1.92% | -0.76% | +0.02% | -0.43% |
| 順位 | 117位 | 129位 | 106位 | 91位 |
| %ランク | 50% | 60% | 55% | 64% |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | 144本 |
| 標準偏差 | 17.51 | 14.19 | 14.34 | 16.23 |
| カテゴリー | 17.23 | 14.16 | 14.77 | 16.64 |
| +/- カテゴリー | +0.28 | +0.03 | -0.43 | -0.41 |
| 順位 | 111位 | 100位 | 82位 | 56位 |
| %ランク | 48% | 47% | 43% | 39% |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | 144本 |
| シャープレシオ | 1.53 | 1.63 | 0.96 | 0.66 |
| カテゴリー | 1.55 | 1.73 | 0.93 | 0.67 |
| +/- カテゴリー | -0.02 | -0.10 | +0.03 | -0.01 |
| 順位 | 79位 | 114位 | 58位 | 99位 |
| %ランク | 34% | 53% | 31% | 69% |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | 144本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年06月20日
- 0
- 2024年06月20日
- 300円
- 2023年06月20日
- 300円
- 2022年06月20日
- 0
- 2021年06月21日
- 1,700円
- 2020年06月22日
- 0
- 2019年06月20日
- 0
- 2018年06月20日
- 700円
- 2017年06月20日
- 0
- 2016年06月20日
- 0
- 2015年06月22日
- 0
- 2014年06月20日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
