ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ボトムアップ･アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す｡運用チームによる会社訪問も含め､自ら徹底的に企業分析を行う｡株主価値､評価尺度､投資基準の観点から投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 71.84% | 29.39% | 19.20% | 16.54% |
| カテゴリー | 63.14% | 25.97% | 18.40% | 16.24% |
| +/- カテゴリー | +8.70% | +3.42% | +0.80% | +0.30% |
| 順位 | 110位 | 103位 | 109位 | 79位 |
| %ランク | 45% | 46% | 52% | 49% |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | 164本 |
| 標準偏差 | 29.49 | 21.28 | 19.08 | 17.60 |
| カテゴリー | 25.64 | 18.53 | 17.73 | 17.21 |
| +/- カテゴリー | +3.85 | +2.75 | +1.35 | +0.39 |
| 順位 | 220位 | 205位 | 105位 | 95位 |
| %ランク | 90% | 90% | 50% | 58% |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | 164本 |
| シャープレシオ | 2.42 | 1.37 | 1.00 | 0.94 |
| カテゴリー | 2.33 | 1.38 | 1.02 | 0.94 |
| +/- カテゴリー | +0.09 | -0.01 | -0.02 | 0.00 |
| 順位 | 123位 | 151位 | 144位 | 100位 |
| %ランク | 50% | 67% | 68% | 61% |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | 164本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月22日
- 1,300円
- 2025年06月20日
- 0
- 2024年06月20日
- 300円
- 2023年06月20日
- 300円
- 2022年06月20日
- 0
- 2021年06月21日
- 1,700円
- 2020年06月22日
- 0
- 2019年06月20日
- 0
- 2018年06月20日
- 700円
- 2017年06月20日
- 0
- 2016年06月20日
- 0
- 2015年06月22日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
