ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ボトムアップ･アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す｡運用チームによる会社訪問も含め､自ら徹底的に企業分析を行う｡株主価値､評価尺度､投資基準の観点から投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 57.35% | 26.71% | 18.77% | 15.50% |
| カテゴリー | 48.60% | 23.44% | 17.81% | 14.94% |
| +/- カテゴリー | +8.75% | +3.27% | +0.96% | +0.56% |
| 順位 | 110位 | 40位 | 103位 | 78位 |
| %ランク | 45% | 18% | 49% | 48% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
| 標準偏差 | 31.02 | 21.65 | 19.18 | 17.68 |
| カテゴリー | 27.79 | 19.07 | 17.87 | 17.31 |
| +/- カテゴリー | +3.23 | +2.58 | +1.31 | +0.37 |
| 順位 | 137位 | 127位 | 110位 | 82位 |
| %ランク | 56% | 56% | 52% | 50% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
| シャープレシオ | 1.83 | 1.22 | 0.97 | 0.88 |
| カテゴリー | 1.70 | 1.22 | 0.98 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.13 | 0.00 | -0.01 | +0.02 |
| 順位 | 84位 | 72位 | 142位 | 101位 |
| %ランク | 34% | 32% | 67% | 62% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月22日
- 1,300円
- 2025年06月20日
- 0
- 2024年06月20日
- 300円
- 2023年06月20日
- 300円
- 2022年06月20日
- 0
- 2021年06月21日
- 1,700円
- 2020年06月22日
- 0
- 2019年06月20日
- 0
- 2018年06月20日
- 700円
- 2017年06月20日
- 0
- 2016年06月20日
- 0
- 2015年06月22日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
