ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ボトムアップ･アプローチを基本としたアクティブ運用により、TOPIX(配当込み)の動きを上回る投資成果を目指す｡運用チームによる会社訪問も含め､自ら徹底的に企業分析を行う｡株主価値､評価尺度､投資基準の観点から投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.23% | 29.48% | 16.90% | 15.02% |
| カテゴリー | 21.43% | 25.49% | 15.99% | 14.29% |
| +/- カテゴリー | +7.80% | +3.99% | +0.91% | +0.73% |
| 順位 | 29位 | 25位 | 108位 | 83位 |
| %ランク | 12% | 11% | 49% | 47% |
| ファンド数 | 254本 | 235本 | 221本 | 179本 |
| 標準偏差 | 31.13 | 21.48 | 19.34 | 17.72 |
| カテゴリー | 27.32 | 19.10 | 18.06 | 17.31 |
| +/- カテゴリー | +3.81 | +2.38 | +1.28 | +0.41 |
| 順位 | 224位 | 129位 | 115位 | 88位 |
| %ランク | 89% | 55% | 53% | 50% |
| ファンド数 | 254本 | 235本 | 221本 | 179本 |
| シャープレシオ | 0.91 | 1.36 | 0.87 | 0.85 |
| カテゴリー | 0.77 | 1.32 | 0.87 | 0.82 |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +0.04 | 0.00 | +0.03 |
| 順位 | 52位 | 74位 | 139位 | 104位 |
| %ランク | 21% | 32% | 63% | 59% |
| ファンド数 | 254本 | 235本 | 221本 | 179本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月22日
- 1,300円
- 2025年06月20日
- 0
- 2024年06月20日
- 300円
- 2023年06月20日
- 300円
- 2022年06月20日
- 0
- 2021年06月21日
- 1,700円
- 2020年06月22日
- 0
- 2019年06月20日
- 0
- 2018年06月20日
- 700円
- 2017年06月20日
- 0
- 2016年06月20日
- 0
- 2015年06月22日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
