ファンドの特色
主要投資対象は、EU加盟諸国の信用度の高い(原則としてA格以上の格付けを有する)ソブリン債券(各国政府や政府機関、国際機関が発行する債券)。事業債等にも一部投資を行う。金利・為替変動リスクのコントロール等により、投資収益の向上を目指す。ベンチマークは、FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 1.65% | -1.29% | 0.19% | 0.74% |
カテゴリー | 5.39% | 2.12% | 2.02% | 1.01% |
+/- カテゴリー | -3.74% | -3.41% | -1.83% | -0.27% |
順位 | 24位 | 23位 | 19位 | 11位 |
%ランク | 96% | 96% | 80% | 74% |
ファンド数 | 25本 | 24本 | 24本 | 15本 |
標準偏差 | 10.15 | 8.15 | 7.21 | 7.80 |
カテゴリー | 9.88 | 8.89 | 8.60 | 7.88 |
+/- カテゴリー | +0.27 | -0.74 | -1.39 | -0.08 |
順位 | 16位 | 8位 | 7位 | 6位 |
%ランク | 64% | 34% | 30% | 40% |
ファンド数 | 25本 | 24本 | 24本 | 15本 |
シャープレシオ | 0.16 | -0.16 | 0.03 | 0.09 |
カテゴリー | 0.58 | 0.23 | 0.21 | 0.12 |
+/- カテゴリー | -0.42 | -0.39 | -0.18 | -0.03 |
順位 | 24位 | 23位 | 19位 | 11位 |
%ランク | 96% | 96% | 80% | 74% |
ファンド数 | 25本 | 24本 | 24本 | 15本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年09月05日
- 15円
- 2023年07月05日
- 15円
- 2023年05月08日
- 15円
- 2023年03月06日
- 15円
- 2023年01月05日
- 15円
- 2022年11月07日
- 15円
- 2022年09月05日
- 15円
- 2022年07月05日
- 15円
- 2022年05月06日
- 15円
- 2022年03月07日
- 15円
- 2022年01月05日
- 15円
- 2021年11月05日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %