ファンドの特色
日本を含む世界の株式・公社債に分散投資。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券27%、外国株式20%、外国債券10%および短期資産3%。短期的な経済シナリオ、投資環境分析等により各資産配分を変更。資産配分比率の変更限度幅は上下10%まで。安定性を重視しつつ、成長性も追求した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 20.93% | 7.02% | 8.25% | 6.40% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | +0.28% | -0.82% | -0.11% | -0.35% |
順位 | 148位 | 177位 | 128位 | 90位 |
%ランク | 52% | 72% | 56% | 72% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 9.12 | 8.66 | 9.39 | 9.29 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | +0.27 | -1.08 | -1.16 | -0.45 |
順位 | 217位 | 107位 | 74位 | 54位 |
%ランク | 77% | 43% | 33% | 43% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 2.30 | 0.81 | 0.88 | 0.69 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | -0.16 | -0.06 | +0.06 | 0.00 |
順位 | 207位 | 177位 | 110位 | 80位 |
%ランク | 73% | 72% | 49% | 64% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年07月24日
- 100円
- 2022年07月22日
- 0
- 2021年07月26日
- 1,000円
- 2020年07月22日
- 250円
- 2019年07月22日
- 0
- 2018年07月23日
- 350円
- 2017年07月24日
- 700円
- 2016年07月22日
- 0
- 2015年07月22日
- 900円
- 2014年07月22日
- 350円
- 2013年07月22日
- 0
- 2012年07月23日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %