ファンドの特色
主要投資対象は、日本の株式。ボトムアップからの分析により、企業における「成長の方程式」を見極め、「スマートな成長」を遂げている企業に絞り投資を行う。成長の基盤(成長のインフラ、事業のストラクチャーの見極め)、スマートな成長(成長の根拠、計算の見極め)、成長のファクター(成長のファクターの明確さの見極め)を主な観点として銘柄を選定。4月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 29.99% | 7.31% | 13.52% | 11.92% |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
+/- カテゴリー | -10.70% | -5.07% | -1.61% | +0.18% |
順位 | 190位 | 176位 | 140位 | 67位 |
%ランク | 83% | 86% | 74% | 54% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
標準偏差 | 15.27 | 15.75 | 17.20 | 16.58 |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
+/- カテゴリー | +0.45 | +0.17 | -0.15 | -0.92 |
順位 | 107位 | 160位 | 152位 | 92位 |
%ランク | 47% | 78% | 80% | 74% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
シャープレシオ | 1.96 | 0.46 | 0.79 | 0.72 |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
+/- カテゴリー | -0.80 | -0.33 | -0.08 | +0.04 |
順位 | 208位 | 179位 | 155位 | 66位 |
%ランク | 91% | 87% | 82% | 53% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 350円
- 2023年04月20日
- 0
- 2022年04月20日
- 0
- 2021年04月20日
- 3,900円
- 2020年04月20日
- 0
- 2019年04月22日
- 0
- 2018年04月20日
- 2,300円
- 2017年04月20日
- 300円
- 2016年04月20日
- 0
- 2015年04月20日
- 1,500円
- 2014年04月21日
- 150円
- 2013年04月22日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.75 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %