ファンドの特色
内外の主要金融資産に分散投資を行い､基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより､長期的に安定した収益の獲得を目指す｡基本ポートフォリオは､国内債券32%､国内株式35%､外国債券10%､外国株式20%､およびコール･ローン等の短期金融商品3%の比率とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.39% | 13.23% | 9.35% | 7.60% |
| カテゴリー | 14.73% | 13.42% | 9.54% | 7.32% |
| +/- カテゴリー | +0.66% | -0.19% | -0.19% | +0.28% |
| 順位 | 111位 | 131位 | 131位 | 64位 |
| %ランク | 40% | 54% | 58% | 44% |
| ファンド数 | 281本 | 243本 | 226本 | 147本 |
| 標準偏差 | 6.34 | 7.06 | 7.82 | 8.66 |
| カテゴリー | 7.62 | 7.73 | 8.61 | 9.07 |
| +/- カテゴリー | -1.28 | -0.67 | -0.79 | -0.41 |
| 順位 | 73位 | 115位 | 92位 | 62位 |
| %ランク | 26% | 48% | 41% | 43% |
| ファンド数 | 281本 | 243本 | 226本 | 147本 |
| シャープレシオ | 2.35 | 1.85 | 1.19 | 0.87 |
| カテゴリー | 1.91 | 1.77 | 1.14 | 0.80 |
| +/- カテゴリー | +0.44 | +0.08 | +0.05 | +0.07 |
| 順位 | 47位 | 133位 | 137位 | 55位 |
| %ランク | 17% | 55% | 61% | 38% |
| ファンド数 | 281本 | 243本 | 226本 | 147本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月09日
- 150円
- 2025年08月07日
- 100円
- 2025年02月07日
- 150円
- 2024年08月07日
- 0
- 2024年02月07日
- 100円
- 2023年08月07日
- 150円
- 2023年02月07日
- 0
- 2022年08月08日
- 100円
- 2022年02月07日
- 0
- 2021年08月10日
- 300円
- 2021年02月08日
- 450円
- 2020年08月07日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
