ファンドの特色
内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 19.91% | 8.23% | 9.20% | 7.18% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | -0.74% | +0.39% | +0.84% | +0.43% |
順位 | 182位 | 142位 | 94位 | 54位 |
%ランク | 64% | 58% | 42% | 43% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 8.11 | 8.53 | 9.22 | 9.09 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -0.74 | -1.21 | -1.33 | -0.65 |
順位 | 137位 | 92位 | 62位 | 45位 |
%ランク | 49% | 37% | 28% | 36% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 2.46 | 0.97 | 1.00 | 0.79 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | 0.00 | +0.10 | +0.18 | +0.10 |
順位 | 182位 | 141位 | 75位 | 41位 |
%ランク | 64% | 57% | 33% | 33% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月07日
- 100円
- 2023年08月07日
- 150円
- 2023年02月07日
- 0
- 2022年08月08日
- 100円
- 2022年02月07日
- 0
- 2021年08月10日
- 300円
- 2021年02月08日
- 450円
- 2020年08月07日
- 0
- 2020年02月07日
- 450円
- 2019年08月07日
- 100円
- 2019年02月07日
- 0
- 2018年08月07日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %