ファンドの特色
内外の主要金融資産に分散投資を行い､基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより､長期的に安定した収益の獲得を目指す｡基本ポートフォリオは､国内債券32%､国内株式35%､外国債券10%､外国株式20%､およびコール･ローン等の短期金融商品3%の比率とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.05% | 12.06% | 9.56% | 9.18% |
| カテゴリー | 21.38% | 12.36% | 8.99% | 8.45% |
| +/- カテゴリー | +0.67% | -0.30% | +0.57% | +0.73% |
| 順位 | 138位 | 131位 | 108位 | 66位 |
| %ランク | 48% | 51% | 47% | 41% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
| 標準偏差 | 10.45 | 8.78 | 8.92 | 8.77 |
| カテゴリー | 10.39 | 9.07 | 9.43 | 9.38 |
| +/- カテゴリー | +0.06 | -0.29 | -0.51 | -0.61 |
| 順位 | 166位 | 136位 | 117位 | 69位 |
| %ランク | 57% | 53% | 51% | 43% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
| シャープレシオ | 2.05 | 1.35 | 1.06 | 1.04 |
| カテゴリー | 2.02 | 1.35 | 0.96 | 0.91 |
| +/- カテゴリー | +0.03 | 0.00 | +0.10 | +0.13 |
| 順位 | 166位 | 178位 | 123位 | 49位 |
| %ランク | 57% | 69% | 53% | 31% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月09日
- 150円
- 2025年08月07日
- 100円
- 2025年02月07日
- 150円
- 2024年08月07日
- 0
- 2024年02月07日
- 100円
- 2023年08月07日
- 150円
- 2023年02月07日
- 0
- 2022年08月08日
- 100円
- 2022年02月07日
- 0
- 2021年08月10日
- 300円
- 2021年02月08日
- 450円
- 2020年08月07日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
