ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券17%、外国債券5%、国内株式50%、外国株式25%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 29.74% | 11.85% | 11.38% | 8.65% |
カテゴリー | 24.25% | 10.20% | 9.89% | 8.54% |
+/- カテゴリー | +5.49% | +1.65% | +1.49% | +0.11% |
順位 | 46位 | 46位 | 38位 | 22位 |
%ランク | 40% | 50% | 45% | 69% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
標準偏差 | 9.11 | 9.43 | 10.98 | 11.18 |
カテゴリー | 12.05 | 13.61 | 15.86 | 13.09 |
+/- カテゴリー | -2.94 | -4.18 | -4.88 | -1.91 |
順位 | 11位 | 8位 | 2位 | 3位 |
%ランク | 10% | 9% | 3% | 10% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
シャープレシオ | 3.26 | 1.26 | 1.04 | 0.77 |
カテゴリー | 2.24 | 0.86 | 0.70 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +1.02 | +0.40 | +0.34 | +0.09 |
順位 | 16位 | 15位 | 12位 | 9位 |
%ランク | 14% | 17% | 15% | 29% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年05月22日
- 100円
- 2022年05月20日
- 100円
- 2021年05月20日
- 100円
- 2020年05月20日
- 0
- 2019年05月20日
- 0
- 2018年05月21日
- 100円
- 2017年05月22日
- 100円
- 2016年05月20日
- 0
- 2015年05月20日
- 100円
- 2014年05月20日
- 0
- 2013年05月20日
- 100円
- 2012年05月21日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 1.1 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %