ファンドの特色
純資産の20%程度を国内株式に投資、価格変動に伴う投資比率の見直しは、原則として月1回行う。残りの部分については、国内債券へ投資。同一銘柄の株式への実質投資比率は、取得時において純資産の5%以下とする。外貨建て資産には投資しない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 3.82% | -0.06% | 1.28% | 1.87% |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | 1.84% |
+/- カテゴリー | -2.14% | -0.17% | +0.06% | +0.03% |
順位 | 87位 | 66位 | 51位 | 25位 |
%ランク | 57% | 48% | 45% | 54% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
標準偏差 | 4.41 | 3.93 | 3.93 | 3.47 |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | 4.77 |
+/- カテゴリー | -1.53 | -1.51 | -1.20 | -1.30 |
順位 | 50位 | 40位 | 46位 | 18位 |
%ランク | 33% | 29% | 41% | 39% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
シャープレシオ | 0.87 | -0.02 | 0.33 | 0.54 |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | 0.39 |
+/- カテゴリー | -0.02 | -0.01 | +0.14 | +0.15 |
順位 | 84位 | 66位 | 49位 | 22位 |
%ランク | 55% | 48% | 43% | 47% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月27日
- 50円
- 2023年02月27日
- 0
- 2022年02月28日
- 0
- 2021年03月01日
- 300円
- 2020年02月27日
- 100円
- 2019年02月27日
- 0
- 2018年02月27日
- 300円
- 2017年02月27日
- 200円
- 2016年02月29日
- 0
- 2015年02月27日
- 250円
- 2014年02月27日
- 250円
- 2013年02月27日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 1.1 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %