ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券17%、外国債券5%、国内株式50%、外国株式25%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 30.53% | 12.54% | 12.07% | 9.32% |
カテゴリー | 24.25% | 10.20% | 9.89% | 8.54% |
+/- カテゴリー | +6.28% | +2.34% | +2.18% | +0.78% |
順位 | 38位 | 37位 | 27位 | 8位 |
%ランク | 34% | 41% | 32% | 25% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
標準偏差 | 9.12 | 9.44 | 10.98 | 11.18 |
カテゴリー | 12.05 | 13.61 | 15.86 | 13.09 |
+/- カテゴリー | -2.93 | -4.17 | -4.88 | -1.91 |
順位 | 12位 | 9位 | 3位 | 4位 |
%ランク | 11% | 10% | 4% | 13% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
シャープレシオ | 3.35 | 1.33 | 1.10 | 0.83 |
カテゴリー | 2.24 | 0.86 | 0.70 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +1.11 | +0.47 | +0.40 | +0.15 |
順位 | 12位 | 11位 | 7位 | 4位 |
%ランク | 11% | 12% | 9% | 13% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |