ファンドの特色
ユーロ通貨建てのEMU参加国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし､当該国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えつつ､毎月分配を行うことを目指して運用｡外貨建資産については､原則としてヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE EMU国債インデックス(円ベース)｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.80% | 11.43% | 3.67% | 2.55% |
| カテゴリー | 12.19% | 11.86% | 4.33% | 2.39% |
| +/- カテゴリー | -0.39% | -0.43% | -0.66% | +0.16% |
| 順位 | 10位 | 8位 | 9位 | 6位 |
| %ランク | 72% | 58% | 70% | 50% |
| ファンド数 | 14本 | 14本 | 13本 | 12本 |
| 標準偏差 | 6.81 | 7.58 | 7.98 | 7.81 |
| カテゴリー | 6.65 | 7.32 | 7.85 | 7.72 |
| +/- カテゴリー | +0.16 | +0.26 | +0.13 | +0.09 |
| 順位 | 12位 | 13位 | 10位 | 6位 |
| %ランク | 86% | 93% | 77% | 50% |
| ファンド数 | 14本 | 14本 | 13本 | 12本 |
| シャープレシオ | 1.67 | 1.49 | 0.45 | 0.32 |
| カテゴリー | 1.76 | 1.59 | 0.54 | 0.30 |
| +/- カテゴリー | -0.09 | -0.10 | -0.09 | +0.02 |
| 順位 | 11位 | 10位 | 9位 | 5位 |
| %ランク | 79% | 72% | 70% | 42% |
| ファンド数 | 14本 | 14本 | 13本 | 12本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年01月19日
- 10円
- 2025年12月17日
- 10円
- 2025年11月17日
- 10円
- 2025年10月17日
- 10円
- 2025年09月17日
- 10円
- 2025年08月18日
- 10円
- 2025年07月17日
- 10円
- 2025年06月17日
- 10円
- 2025年05月19日
- 10円
- 2025年04月17日
- 10円
- 2025年03月17日
- 10円
- 2025年02月17日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 1.65 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.07 %
