ファンドの特色
ユーロ通貨建てのEMU参加国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし､当該国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えつつ､毎月分配を行うことを目指して運用｡外貨建資産については､原則としてヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE EMU国債インデックス(円ベース)｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -4.76% | 5.05% | 2.01% | 2.82% |
| カテゴリー | -3.97% | 4.95% | 2.24% | 2.89% |
| +/- カテゴリー | -0.79% | +0.10% | -0.23% | -0.07% |
| 順位 | 9位 | 7位 | 8位 | 8位 |
| %ランク | 65% | 54% | 67% | 67% |
| ファンド数 | 14本 | 13本 | 12本 | 12本 |
| 標準偏差 | 8.13 | 7.86 | 8.60 | 7.58 |
| カテゴリー | 8.18 | 7.76 | 8.35 | 7.36 |
| +/- カテゴリー | -0.05 | +0.10 | +0.25 | +0.22 |
| 順位 | 6位 | 10位 | 12位 | 11位 |
| %ランク | 43% | 77% | 100% | 92% |
| ファンド数 | 14本 | 13本 | 12本 | 12本 |
| シャープレシオ | -0.68 | 0.59 | 0.21 | 0.36 |
| カテゴリー | -0.58 | 0.59 | 0.24 | 0.38 |
| +/- カテゴリー | -0.10 | 0.00 | -0.03 | -0.02 |
| 順位 | 9位 | 7位 | 8位 | 8位 |
| %ランク | 65% | 54% | 67% | 67% |
| ファンド数 | 14本 | 13本 | 12本 | 12本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年10月19日
- 10円
- 2026年09月17日
- 10円
- 2026年08月17日
- 10円
- 2026年07月17日
- 10円
- 2026年06月17日
- 10円
- 2026年05月18日
- 10円
- 2026年04月17日
- 10円
- 2026年03月17日
- 10円
- 2026年02月17日
- 10円
- 2026年01月19日
- 10円
- 2025年12月17日
- 10円
- 2025年11月17日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 1.65 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.07 %
