ファンドの特色
ユーロ通貨建てのEMU参加国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし､当該国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えつつ､毎月分配を行うことを目指して運用｡外貨建資産については､原則としてヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE EMU国債インデックス(円ベース)｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.77% | 1.62% | 2.68% | 1.26% |
| カテゴリー | 18.96% | 3.35% | 3.91% | 1.12% |
| +/- カテゴリー | -3.19% | -1.73% | -1.23% | +0.14% |
| 順位 | 15位 | 15位 | 13位 | 7位 |
| %ランク | 63% | 66% | 57% | 50% |
| ファンド数 | 24本 | 23本 | 23本 | 14本 |
| 標準偏差 | 9.02 | 8.68 | 7.72 | 8.07 |
| カテゴリー | 8.00 | 9.23 | 8.90 | 7.87 |
| +/- カテゴリー | +1.02 | -0.55 | -1.18 | +0.20 |
| 順位 | 21位 | 11位 | 9位 | 10位 |
| %ランク | 88% | 48% | 40% | 72% |
| ファンド数 | 24本 | 23本 | 23本 | 14本 |
| シャープレシオ | 1.75 | 0.19 | 0.35 | 0.15 |
| カテゴリー | 2.46 | 0.36 | 0.41 | 0.14 |
| +/- カテゴリー | -0.71 | -0.17 | -0.06 | +0.01 |
| 順位 | 17位 | 15位 | 13位 | 7位 |
| %ランク | 71% | 66% | 57% | 50% |
| ファンド数 | 24本 | 23本 | 23本 | 14本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月17日
- 10円
- 2024年03月18日
- 10円
- 2024年02月19日
- 10円
- 2024年01月17日
- 10円
- 2023年12月18日
- 10円
- 2023年11月17日
- 10円
- 2023年10月17日
- 10円
- 2023年09月19日
- 10円
- 2023年08月17日
- 10円
- 2023年07月18日
- 10円
- 2023年06月19日
- 15円
- 2023年05月17日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 1.65 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.07 %
