ファンドの特色
ユーロ通貨建てのEMU参加国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし､当該国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えつつ､毎月分配を行うことを目指して運用｡外貨建資産については､原則としてヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE EMU国債インデックス(円ベース)｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.55% | 11.28% | 4.23% | 3.04% |
| カテゴリー | 19.47% | 11.58% | 4.71% | 2.99% |
| +/- カテゴリー | +0.08% | -0.30% | -0.48% | +0.05% |
| 順位 | 7位 | 9位 | 9位 | 6位 |
| %ランク | 50% | 65% | 70% | 50% |
| ファンド数 | 14本 | 14本 | 13本 | 12本 |
| 標準偏差 | 3.77 | 7.58 | 7.97 | 7.63 |
| カテゴリー | 3.84 | 7.31 | 7.83 | 7.51 |
| +/- カテゴリー | -0.07 | +0.27 | +0.14 | +0.12 |
| 順位 | 9位 | 13位 | 10位 | 8位 |
| %ランク | 65% | 93% | 77% | 67% |
| ファンド数 | 14本 | 14本 | 13本 | 12本 |
| シャープレシオ | 5.03 | 1.46 | 0.52 | 0.39 |
| カテゴリー | 4.96 | 1.56 | 0.58 | 0.39 |
| +/- カテゴリー | +0.07 | -0.10 | -0.06 | 0.00 |
| 順位 | 7位 | 10位 | 9位 | 6位 |
| %ランク | 50% | 72% | 70% | 50% |
| ファンド数 | 14本 | 14本 | 13本 | 12本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月17日
- 10円
- 2026年02月17日
- 10円
- 2026年01月19日
- 10円
- 2025年12月17日
- 10円
- 2025年11月17日
- 10円
- 2025年10月17日
- 10円
- 2025年09月17日
- 10円
- 2025年08月18日
- 10円
- 2025年07月17日
- 10円
- 2025年06月17日
- 10円
- 2025年05月19日
- 10円
- 2025年04月17日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 1.65 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.07 %
