ファンドの特色
ユーロ通貨建てのEMU参加国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし､当該国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えつつ､毎月分配を行うことを目指して運用｡外貨建資産については､原則としてヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE EMU国債インデックス(円ベース)｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.50% | 7.45% | 3.43% | 3.24% |
| カテゴリー | 8.41% | 8.06% | 4.03% | 3.27% |
| +/- カテゴリー | -0.91% | -0.61% | -0.60% | -0.03% |
| 順位 | 11位 | 9位 | 9位 | 6位 |
| %ランク | 74% | 65% | 70% | 50% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 13本 | 12本 |
| 標準偏差 | 5.90 | 7.45 | 8.15 | 7.32 |
| カテゴリー | 5.83 | 7.22 | 8.00 | 7.11 |
| +/- カテゴリー | +0.07 | +0.23 | +0.15 | +0.21 |
| 順位 | 10位 | 13位 | 10位 | 10位 |
| %ランク | 67% | 93% | 77% | 84% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 13本 | 12本 |
| シャープレシオ | 1.15 | 0.96 | 0.40 | 0.43 |
| カテゴリー | 1.33 | 1.07 | 0.48 | 0.45 |
| +/- カテゴリー | -0.18 | -0.11 | -0.08 | -0.02 |
| 順位 | 10位 | 10位 | 9位 | 6位 |
| %ランク | 67% | 72% | 70% | 50% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 13本 | 12本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月17日
- 10円
- 2026年06月17日
- 10円
- 2026年05月18日
- 10円
- 2026年04月17日
- 10円
- 2026年03月17日
- 10円
- 2026年02月17日
- 10円
- 2026年01月19日
- 10円
- 2025年12月17日
- 10円
- 2025年11月17日
- 10円
- 2025年10月17日
- 10円
- 2025年09月17日
- 10円
- 2025年08月18日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 1.65 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.07 %
