ファンドの特色
ユーロ通貨建てのEMU参加国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし､当該国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えつつ､毎月分配を行うことを目指して運用｡外貨建資産については､原則としてヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE EMU国債インデックス(円ベース)｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.98% | 6.42% | 3.46% | 3.27% |
| カテゴリー | 7.60% | 6.48% | 3.66% | 3.28% |
| +/- カテゴリー | -0.62% | -0.06% | -0.20% | -0.01% |
| 順位 | 9位 | 7位 | 8位 | 6位 |
| %ランク | 65% | 54% | 67% | 50% |
| ファンド数 | 14本 | 13本 | 12本 | 12本 |
| 標準偏差 | 5.96 | 7.37 | 8.15 | 7.31 |
| カテゴリー | 5.90 | 7.10 | 7.90 | 7.11 |
| +/- カテゴリー | +0.06 | +0.27 | +0.25 | +0.20 |
| 順位 | 9位 | 12位 | 10位 | 10位 |
| %ランク | 65% | 93% | 84% | 84% |
| ファンド数 | 14本 | 13本 | 12本 | 12本 |
| シャープレシオ | 1.05 | 0.83 | 0.40 | 0.44 |
| カテゴリー | 1.17 | 0.87 | 0.44 | 0.45 |
| +/- カテゴリー | -0.12 | -0.04 | -0.04 | -0.01 |
| 順位 | 9位 | 8位 | 8位 | 6位 |
| %ランク | 65% | 62% | 67% | 50% |
| ファンド数 | 14本 | 13本 | 12本 | 12本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月17日
- 10円
- 2026年08月17日
- 10円
- 2026年07月17日
- 10円
- 2026年06月17日
- 10円
- 2026年05月18日
- 10円
- 2026年04月17日
- 10円
- 2026年03月17日
- 10円
- 2026年02月17日
- 10円
- 2026年01月19日
- 10円
- 2025年12月17日
- 10円
- 2025年11月17日
- 10円
- 2025年10月17日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 1.65 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.07 %
