ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建ての米国国債(投資適格債)。米国国債市場の動きを概ね捉えることを目指し、ベンチマークであるFTSE米国債インデックス(円ベース)の動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことをめざす。運用の効率化を図るため、先物取引等を利用することができる。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月17日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 12.96% | 6.87% | 5.30% | 4.06% |
カテゴリー | 13.85% | 5.49% | 5.17% | 4.00% |
+/- カテゴリー | -0.89% | +1.38% | +0.13% | +0.06% |
順位 | 75位 | 62位 | 68位 | 22位 |
%ランク | 66% | 60% | 72% | 65% |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | 34本 |
標準偏差 | 6.77 | 6.94 | 6.27 | 7.10 |
カテゴリー | 8.60 | 8.61 | 7.91 | 8.19 |
+/- カテゴリー | -1.83 | -1.67 | -1.64 | -1.09 |
順位 | 21位 | 40位 | 23位 | 15位 |
%ランク | 19% | 39% | 25% | 45% |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | 34本 |
シャープレシオ | 1.92 | 0.99 | 0.85 | 0.57 |
カテゴリー | 1.73 | 0.73 | 0.64 | 0.48 |
+/- カテゴリー | +0.19 | +0.26 | +0.21 | +0.09 |
順位 | 68位 | 58位 | 50位 | 20位 |
%ランク | 60% | 56% | 53% | 59% |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | 34本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月17日
- 15円
- 2024年03月18日
- 15円
- 2024年02月19日
- 15円
- 2024年01月17日
- 15円
- 2023年12月18日
- 15円
- 2023年11月17日
- 15円
- 2023年10月17日
- 15円
- 2023年09月19日
- 15円
- 2023年08月17日
- 15円
- 2023年07月18日
- 15円
- 2023年06月19日
- 15円
- 2023年05月17日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 1.1 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.05 %