ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての米国国債(投資適格債)｡米国国債市場の動きを概ね捉えることを目指し､ベンチマークであるFTSE米国債インデックス(円ベース)の動きを概ね捉えつつ､毎月分配を行うことをめざす。運用の効率化を図るため､先物取引等を利用することができる｡原則として､為替ヘッジを行わない｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.23% | 7.20% | 5.76% | 4.21% |
| カテゴリー | 10.95% | 5.25% | 5.34% | 3.88% |
| +/- カテゴリー | +0.28% | +1.95% | +0.42% | +0.33% |
| 順位 | 73位 | 56位 | 68位 | 32位 |
| %ランク | 62% | 54% | 71% | 61% |
| ファンド数 | 118本 | 104本 | 97本 | 53本 |
| 標準偏差 | 7.93 | 7.78 | 6.87 | 7.36 |
| カテゴリー | 8.93 | 8.98 | 8.12 | 8.41 |
| +/- カテゴリー | -1.00 | -1.20 | -1.25 | -1.05 |
| 順位 | 50位 | 55位 | 39位 | 22位 |
| %ランク | 43% | 53% | 41% | 42% |
| ファンド数 | 118本 | 104本 | 97本 | 53本 |
| シャープレシオ | 1.41 | 0.92 | 0.84 | 0.57 |
| カテゴリー | 1.31 | 0.66 | 0.64 | 0.45 |
| +/- カテゴリー | +0.10 | +0.26 | +0.20 | +0.12 |
| 順位 | 65位 | 58位 | 56位 | 27位 |
| %ランク | 56% | 56% | 58% | 51% |
| ファンド数 | 118本 | 104本 | 97本 | 53本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年08月19日
- 15円
- 2024年07月17日
- 15円
- 2024年06月17日
- 15円
- 2024年05月17日
- 15円
- 2024年04月17日
- 15円
- 2024年03月18日
- 15円
- 2024年02月19日
- 15円
- 2024年01月17日
- 15円
- 2023年12月18日
- 15円
- 2023年11月17日
- 15円
- 2023年10月17日
- 15円
- 2023年09月19日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 1.1 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.05 %
