ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分などを決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 19.55% | 7.47% | 4.72% | 4.18% |
カテゴリー | 17.15% | 7.36% | 7.17% | 6.26% |
+/- カテゴリー | +2.40% | +0.11% | -2.45% | -2.08% |
順位 | 11位 | 27位 | 43位 | 39位 |
%ランク | 21% | 53% | 90% | 96% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 41本 |
標準偏差 | 14.86 | 17.71 | 21.38 | 18.01 |
カテゴリー | 15.55 | 17.73 | 20.84 | 18.03 |
+/- カテゴリー | -0.69 | -0.02 | +0.54 | -0.02 |
順位 | 21位 | 28位 | 36位 | 29位 |
%ランク | 39% | 55% | 75% | 71% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 41本 |
シャープレシオ | 1.32 | 0.42 | 0.22 | 0.23 |
カテゴリー | 1.10 | 0.41 | 0.35 | 0.36 |
+/- カテゴリー | +0.22 | +0.01 | -0.13 | -0.13 |
順位 | 8位 | 27位 | 43位 | 35位 |
%ランク | 15% | 53% | 90% | 86% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 41本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月10日
- 10円
- 2024年05月10日
- 10円
- 2024年04月10日
- 10円
- 2024年03月11日
- 10円
- 2024年02月13日
- 10円
- 2024年01月10日
- 10円
- 2023年12月11日
- 10円
- 2023年11月10日
- 10円
- 2023年10月10日
- 10円
- 2023年09月11日
- 10円
- 2023年08月10日
- 10円
- 2023年07月10日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.75 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %