ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分などを決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 24.50% | 10.01% | 3.68% | 4.77% |
カテゴリー | 22.11% | 10.05% | 6.76% | 6.92% |
+/- カテゴリー | +2.39% | -0.04% | -3.08% | -2.15% |
順位 | 14位 | 25位 | 44位 | 36位 |
%ランク | 26% | 50% | 92% | 90% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 40本 |
標準偏差 | 14.47 | 17.83 | 21.46 | 18.04 |
カテゴリー | 15.27 | 17.87 | 20.86 | 18.11 |
+/- カテゴリー | -0.80 | -0.04 | +0.60 | -0.07 |
順位 | 18位 | 28位 | 36位 | 28位 |
%ランク | 34% | 55% | 75% | 70% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 40本 |
シャープレシオ | 1.69 | 0.56 | 0.17 | 0.26 |
カテゴリー | 1.45 | 0.56 | 0.33 | 0.39 |
+/- カテゴリー | +0.24 | 0.00 | -0.16 | -0.13 |
順位 | 11位 | 29位 | 47位 | 34位 |
%ランク | 21% | 57% | 98% | 85% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 40本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月10日
- 10円
- 2024年03月11日
- 10円
- 2024年02月13日
- 10円
- 2024年01月10日
- 10円
- 2023年12月11日
- 10円
- 2023年11月10日
- 10円
- 2023年10月10日
- 10円
- 2023年09月11日
- 10円
- 2023年08月10日
- 10円
- 2023年07月10日
- 10円
- 2023年06月12日
- 10円
- 2023年05月10日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.75 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %