ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし、「仕事と生活を両立でき、多様で柔軟な働き方を選択できる企業(ファミリー・フレンドリー企業)」として高く評価され、かつ株価が本来あるべき価格(理論株価)に対して割安と判断される銘柄に投資。株式の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 24.87% | 17.32% | 13.58% | 8.25% |
カテゴリー | 23.02% | 16.51% | 15.16% | 10.22% |
+/- カテゴリー | +1.85% | +0.81% | -1.58% | -1.97% |
順位 | 55位 | 43位 | 209位 | 171位 |
%ランク | 20% | 17% | 86% | 97% |
ファンド数 | 283本 | 262本 | 244本 | 178本 |
標準偏差 | 10.01 | 12.13 | 14.18 | 15.13 |
カテゴリー | 12.18 | 12.74 | 14.96 | 15.71 |
+/- カテゴリー | -2.17 | -0.61 | -0.78 | -0.58 |
順位 | 22位 | 156位 | 131位 | 122位 |
%ランク | 8% | 60% | 54% | 69% |
ファンド数 | 283本 | 262本 | 244本 | 178本 |
シャープレシオ | 2.48 | 1.43 | 0.96 | 0.55 |
カテゴリー | 1.93 | 1.29 | 1.02 | 0.66 |
+/- カテゴリー | +0.55 | +0.14 | -0.06 | -0.11 |
順位 | 11位 | 32位 | 192位 | 154位 |
%ランク | 4% | 13% | 79% | 87% |
ファンド数 | 283本 | 262本 | 244本 | 178本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年11月20日
- 300円
- 2022年11月21日
- 0
- 2021年11月22日
- 1,100円
- 2020年11月20日
- 0
- 2019年11月20日
- 250円
- 2018年11月20日
- 0
- 2017年11月20日
- 1,200円
- 2016年11月21日
- 0
- 2015年11月20日
- 700円
- 2014年11月20日
- 700円
- 2013年11月20日
- 0
- 2012年11月20日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %