三菱UFJ SRIファンド『愛称:ファミリー・フレンドリー』

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2024年07月19日

基準価額 前日比 純資産
16,170 ↓16円 ( 0.1% ) 2,368百万円

ファンドの特色

日本の株式を主要投資対象とし、「仕事と生活を両立でき、多様で柔軟な働き方を選択できる企業(ファミリー・フレンドリー企業)」として高く評価され、かつ株価が本来あるべき価格(理論株価)に対して割安と判断される銘柄に投資。株式の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 25.71% 15.89% 13.07% 8.28%
カテゴリー 25.63% 15.98% 15.59% 10.61%
+/- カテゴリー +0.08% -0.09% -2.52% -2.33%
順位 107位 75位 222位 171位
%ランク 39% 29% 92% 98%
ファンド数 281本 261本 243本 175本
標準偏差 10.04 12.25 14.18 15.13
カテゴリー 11.77 12.78 14.88 15.70
+/- カテゴリー -1.73 -0.53 -0.70 -0.57
順位 26位 145位 138位 122位
%ランク 10% 56% 57% 70%
ファンド数 281本 261本 243本 175本
シャープレシオ 2.56 1.30 0.92 0.55
カテゴリー 2.20 1.24 1.05 0.68
+/- カテゴリー +0.36 +0.06 -0.13 -0.13
順位 32位 137位 215位 160位
%ランク 12% 53% 89% 92%
ファンド数 281本 261本 243本 175本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 0.75% +0.80%
+/- カテゴリー +0.90% +0.85%

分配金履歴

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2023年11月20日
300円
2022年11月21日
0
2021年11月22日
1,100円
2020年11月20日
0
2019年11月20日
250円
2018年11月20日
0
2017年11月20日
1,200円
2016年11月21日
0
2015年11月20日
700円
2014年11月20日
700円
2013年11月20日
0
2012年11月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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