ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし、「仕事と生活を両立でき、多様で柔軟な働き方を選択できる企業(ファミリー・フレンドリー企業)」として高く評価され、かつ株価が本来あるべき価格(理論株価)に対して割安と判断される銘柄に投資。株式の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 43.54% | 15.42% | 12.51% | 8.84% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | +1.39% | +0.24% | -2.06% | -2.07% |
順位 | 59位 | 48位 | 210位 | 164位 |
%ランク | 22% | 20% | 89% | 98% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 10.24 | 12.45 | 14.49 | 15.29 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | -2.18 | -0.36 | -0.71 | -0.41 |
順位 | 15位 | 146位 | 131位 | 121位 |
%ランク | 6% | 58% | 56% | 73% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 4.25 | 1.24 | 0.86 | 0.58 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | +0.86 | +0.07 | -0.10 | -0.12 |
順位 | 6位 | 88位 | 199位 | 154位 |
%ランク | 3% | 35% | 84% | 92% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年11月20日
- 300円
- 2022年11月21日
- 0
- 2021年11月22日
- 1,100円
- 2020年11月20日
- 0
- 2019年11月20日
- 250円
- 2018年11月20日
- 0
- 2017年11月20日
- 1,200円
- 2016年11月21日
- 0
- 2015年11月20日
- 700円
- 2014年11月20日
- 700円
- 2013年11月20日
- 0
- 2012年11月20日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %