ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、J-REIT。銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行う。定性的評価については、事業内容及び財務内容等の分析を行う。不動産投資信託証券の組入比率は高位を基本とする。ベンチマークは、東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | -0.69% | 7.01% | 4.47% | 6.43% |
カテゴリー | 0.38% | 9.47% | 5.70% | 6.84% |
+/- カテゴリー | -1.07% | -2.46% | -1.23% | -0.41% |
順位 | 46位 | 102位 | 81位 | 30位 |
%ランク | 32% | 83% | 71% | 50% |
ファンド数 | 145本 | 124本 | 115本 | 61本 |
標準偏差 | 9.88 | 11.39 | 14.54 | 13.11 |
カテゴリー | 10.35 | 12.32 | 15.96 | 14.44 |
+/- カテゴリー | -0.47 | -0.93 | -1.42 | -1.33 |
順位 | 65位 | 24位 | 21位 | 18位 |
%ランク | 45% | 20% | 19% | 30% |
ファンド数 | 145本 | 124本 | 115本 | 61本 |
シャープレシオ | -0.07 | 0.62 | 0.31 | 0.49 |
カテゴリー | -0.01 | 0.73 | 0.34 | 0.48 |
+/- カテゴリー | -0.06 | -0.11 | -0.03 | +0.01 |
順位 | 43位 | 91位 | 68位 | 18位 |
%ランク | 30% | 74% | 60% | 30% |
ファンド数 | 145本 | 124本 | 115本 | 61本 |