ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し、平均格付けは「B-格」相当以上を維持する。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 29.34% | 9.85% | 7.51% | 6.38% |
カテゴリー | 22.83% | 8.42% | 5.67% | 3.57% |
+/- カテゴリー | +6.51% | +1.43% | +1.84% | +2.81% |
順位 | 22位 | 38位 | 19位 | 16位 |
%ランク | 17% | 32% | 16% | 15% |
ファンド数 | 131本 | 122本 | 120本 | 108本 |
標準偏差 | 7.84 | 8.34 | 11.23 | 9.93 |
カテゴリー | 9.44 | 10.25 | 13.82 | 13.08 |
+/- カテゴリー | -1.60 | -1.91 | -2.59 | -3.15 |
順位 | 26位 | 48位 | 54位 | 24位 |
%ランク | 20% | 40% | 45% | 23% |
ファンド数 | 131本 | 122本 | 120本 | 108本 |
シャープレシオ | 3.74 | 1.18 | 0.67 | 0.64 |
カテゴリー | 2.50 | 0.91 | 0.46 | 0.31 |
+/- カテゴリー | +1.24 | +0.27 | +0.21 | +0.33 |
順位 | 9位 | 51位 | 27位 | 10位 |
%ランク | 7% | 42% | 23% | 10% |
ファンド数 | 131本 | 122本 | 120本 | 108本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 60円
- 2024年03月21日
- 60円
- 2024年02月20日
- 260円
- 2024年01月22日
- 60円
- 2023年12月20日
- 60円
- 2023年11月20日
- 60円
- 2023年10月20日
- 60円
- 2023年09月20日
- 60円
- 2023年08月21日
- 60円
- 2023年07月20日
- 60円
- 2023年06月20日
- 60円
- 2023年05月22日
- 60円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %