ファンドの特色
主要投資対象は、メキシコの公社債(国債、政府機関債、社債等)。投資する社債は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。為替変動や市場全体のリスクの高まり、景気変動等を定量的に捉えて、為替ヘッジ比率を調整する。ファミリーファンド方式で運用。毎月4日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 24.01% | 11.34% | 7.79% | -- |
カテゴリー | 13.05% | 6.40% | 1.83% | -- |
+/- カテゴリー | +10.96% | +4.94% | +5.96% | -- |
順位 | 25位 | 32位 | 10位 | -- |
%ランク | 41% | 54% | 19% | -- |
ファンド数 | 62本 | 60本 | 54本 | -- |
標準偏差 | 11.81 | 9.73 | 10.04 | -- |
カテゴリー | 14.74 | 16.83 | 19.01 | -- |
+/- カテゴリー | -2.93 | -7.10 | -8.97 | -- |
順位 | 29位 | 28位 | 14位 | -- |
%ランク | 47% | 47% | 26% | -- |
ファンド数 | 62本 | 60本 | 54本 | -- |
シャープレシオ | 2.03 | 1.17 | 0.78 | -- |
カテゴリー | 0.70 | 0.93 | 0.37 | -- |
+/- カテゴリー | +1.33 | +0.24 | +0.41 | -- |
順位 | 14位 | 23位 | 3位 | -- |
%ランク | 23% | 39% | 6% | -- |
ファンド数 | 62本 | 60本 | 54本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年07月04日
- 25円
- 2023年06月05日
- 25円
- 2023年05月08日
- 25円
- 2023年04月04日
- 25円
- 2023年03月06日
- 25円
- 2023年02月06日
- 25円
- 2023年01月04日
- 25円
- 2022年12月05日
- 25円
- 2022年11月04日
- 25円
- 2022年10月04日
- 25円
- 2022年09月05日
- 25円
- 2022年08月04日
- 25円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %