ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み､円ヘッジ・円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある｡原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.44% | 8.24% | 8.72% | 8.01% |
| カテゴリー | 14.93% | 13.43% | 5.79% | 9.74% |
| +/- カテゴリー | -10.49% | -5.19% | +2.93% | -1.73% |
| 順位 | 93位 | 67位 | 18位 | 20位 |
| %ランク | 87% | 74% | 25% | 69% |
| ファンド数 | 108本 | 91本 | 73本 | 29本 |
| 標準偏差 | 8.33 | 11.64 | 12.79 | 14.39 |
| カテゴリー | 13.73 | 15.28 | 17.43 | 18.64 |
| +/- カテゴリー | -5.40 | -3.64 | -4.64 | -4.25 |
| 順位 | 21位 | 30位 | 5位 | 7位 |
| %ランク | 20% | 33% | 7% | 25% |
| ファンド数 | 108本 | 91本 | 73本 | 29本 |
| シャープレシオ | 0.47 | 0.69 | 0.67 | 0.55 |
| カテゴリー | 1.02 | 0.88 | 0.35 | 0.54 |
| +/- カテゴリー | -0.55 | -0.19 | +0.32 | +0.01 |
| 順位 | 83位 | 62位 | 8位 | 15位 |
| %ランク | 77% | 69% | 11% | 52% |
| ファンド数 | 108本 | 91本 | 73本 | 29本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月25日
- 150円
- 2025年05月26日
- 0
- 2024年11月25日
- 700円
- 2024年05月24日
- 900円
- 2023年11月24日
- 50円
- 2023年05月24日
- 0
- 2022年11月24日
- 700円
- 2022年05月24日
- 0
- 2021年11月24日
- 500円
- 2021年05月24日
- 1,200円
- 2020年11月24日
- 1,000円
- 2020年05月25日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
