ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み､円ヘッジ・円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある｡原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.11% | 6.63% | 4.74% | 6.59% |
| カテゴリー | 10.25% | 9.93% | 4.02% | 8.31% |
| +/- カテゴリー | -11.36% | -3.30% | +0.72% | -1.72% |
| 順位 | 97位 | 67位 | 29位 | 19位 |
| %ランク | 89% | 71% | 39% | 66% |
| ファンド数 | 109本 | 95本 | 75本 | 29本 |
| 標準偏差 | 11.60 | 12.45 | 12.60 | 14.60 |
| カテゴリー | 16.26 | 16.39 | 18.18 | 18.82 |
| +/- カテゴリー | -4.66 | -3.94 | -5.58 | -4.22 |
| 順位 | 12位 | 26位 | 5位 | 7位 |
| %ランク | 12% | 28% | 7% | 25% |
| ファンド数 | 109本 | 95本 | 75本 | 29本 |
| シャープレシオ | -0.14 | 0.51 | 0.37 | 0.45 |
| カテゴリー | 0.53 | 0.59 | 0.22 | 0.45 |
| +/- カテゴリー | -0.67 | -0.08 | +0.15 | 0.00 |
| 順位 | 97位 | 60位 | 18位 | 15位 |
| %ランク | 89% | 64% | 24% | 52% |
| ファンド数 | 109本 | 95本 | 75本 | 29本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月25日
- 150円
- 2025年05月26日
- 0
- 2024年11月25日
- 700円
- 2024年05月24日
- 900円
- 2023年11月24日
- 50円
- 2023年05月24日
- 0
- 2022年11月24日
- 700円
- 2022年05月24日
- 0
- 2021年11月24日
- 500円
- 2021年05月24日
- 1,200円
- 2020年11月24日
- 1,000円
- 2020年05月25日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
