ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み､円ヘッジ・円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある｡原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -3.57% | 5.86% | 8.22% | 6.89% |
| カテゴリー | 10.52% | 14.73% | 6.46% | 8.50% |
| +/- カテゴリー | -14.09% | -8.87% | +1.76% | -1.61% |
| 順位 | 101位 | 74位 | 19位 | 21位 |
| %ランク | 97% | 82% | 29% | 73% |
| ファンド数 | 105本 | 91本 | 67本 | 29本 |
| 標準偏差 | 6.79 | 11.39 | 12.70 | 14.61 |
| カテゴリー | 14.64 | 15.22 | 17.33 | 18.96 |
| +/- カテゴリー | -7.85 | -3.83 | -4.63 | -4.35 |
| 順位 | 5位 | 28位 | 5位 | 6位 |
| %ランク | 5% | 31% | 8% | 21% |
| ファンド数 | 105本 | 91本 | 67本 | 29本 |
| シャープレシオ | -0.59 | 0.50 | 0.64 | 0.47 |
| カテゴリー | 0.64 | 0.95 | 0.39 | 0.47 |
| +/- カテゴリー | -1.23 | -0.45 | +0.25 | 0.00 |
| 順位 | 101位 | 67位 | 9位 | 16位 |
| %ランク | 97% | 74% | 14% | 56% |
| ファンド数 | 105本 | 91本 | 67本 | 29本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月25日
- 150円
- 2025年05月26日
- 0
- 2024年11月25日
- 700円
- 2024年05月24日
- 900円
- 2023年11月24日
- 50円
- 2023年05月24日
- 0
- 2022年11月24日
- 700円
- 2022年05月24日
- 0
- 2021年11月24日
- 500円
- 2021年05月24日
- 1,200円
- 2020年11月24日
- 1,000円
- 2020年05月25日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
