ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み､円ヘッジ・円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある｡原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.90% | 6.93% | 4.91% | 7.45% |
| カテゴリー | 10.77% | 15.22% | 4.84% | 8.91% |
| +/- カテゴリー | -5.87% | -8.29% | +0.07% | -1.46% |
| 順位 | 82位 | 89位 | 39位 | 17位 |
| %ランク | 74% | 89% | 48% | 61% |
| ファンド数 | 111本 | 101本 | 82本 | 28本 |
| 標準偏差 | 13.53 | 11.47 | 12.97 | 14.40 |
| カテゴリー | 21.71 | 18.01 | 19.40 | 18.29 |
| +/- カテゴリー | -8.18 | -6.54 | -6.43 | -3.89 |
| 順位 | 15位 | 9位 | 6位 | 6位 |
| %ランク | 14% | 9% | 8% | 22% |
| ファンド数 | 111本 | 101本 | 82本 | 28本 |
| シャープレシオ | 0.31 | 0.57 | 0.36 | 0.51 |
| カテゴリー | 0.44 | 0.81 | 0.24 | 0.50 |
| +/- カテゴリー | -0.13 | -0.24 | +0.12 | +0.01 |
| 順位 | 76位 | 83位 | 24位 | 16位 |
| %ランク | 69% | 83% | 30% | 58% |
| ファンド数 | 111本 | 101本 | 82本 | 28本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月25日
- 200円
- 2025年11月25日
- 150円
- 2025年05月26日
- 0
- 2024年11月25日
- 700円
- 2024年05月24日
- 900円
- 2023年11月24日
- 50円
- 2023年05月24日
- 0
- 2022年11月24日
- 700円
- 2022年05月24日
- 0
- 2021年11月24日
- 500円
- 2021年05月24日
- 1,200円
- 2020年11月24日
- 1,000円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
