ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし､割安で好配当が期待される株式に投資を行う｡信用力が高いと考えられる企業へ投資することで､ファンドの安全性を高め､安定的な収益の確保をめざす｡独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.60% | 21.19% | 21.16% | 16.65% |
| カテゴリー | 25.26% | 17.62% | 13.22% | 13.52% |
| +/- カテゴリー | +2.34% | +3.57% | +7.94% | +3.13% |
| 順位 | 177位 | 93位 | 10位 | 14位 |
| %ランク | 47% | 30% | 4% | 13% |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | 111本 |
| 標準偏差 | 12.65 | 12.59 | 12.93 | 15.09 |
| カテゴリー | 18.77 | 16.37 | 17.03 | 15.81 |
| +/- カテゴリー | -6.12 | -3.78 | -4.10 | -0.72 |
| 順位 | 70位 | 81位 | 45位 | 54位 |
| %ランク | 19% | 26% | 18% | 49% |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | 111本 |
| シャープレシオ | 2.13 | 1.66 | 1.63 | 1.10 |
| カテゴリー | 1.43 | 1.13 | 0.85 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.70 | +0.53 | +0.78 | +0.24 |
| 順位 | 75位 | 41位 | 17位 | 12位 |
| %ランク | 20% | 14% | 7% | 11% |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | 111本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月07日
- 520円
- 2026年05月07日
- 720円
- 2026年02月09日
- 720円
- 2025年11月07日
- 820円
- 2025年08月07日
- 520円
- 2025年05月07日
- 20円
- 2025年02月07日
- 120円
- 2024年11月07日
- 715円
- 2024年08月07日
- 15円
- 2024年05月07日
- 925円
- 2024年02月07日
- 1,125円
- 2023年11月07日
- 120円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
