ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし､割安で好配当が期待される株式に投資を行う｡信用力が高いと考えられる企業へ投資することで､ファンドの安全性を高め､安定的な収益の確保をめざす｡独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.68% | 19.79% | 20.27% | 16.46% |
| カテゴリー | 20.60% | 18.73% | 12.96% | 13.51% |
| +/- カテゴリー | -1.92% | +1.06% | +7.31% | +2.95% |
| 順位 | 208位 | 133位 | 17位 | 20位 |
| %ランク | 54% | 41% | 7% | 17% |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | 118本 |
| 標準偏差 | 14.55 | 13.14 | 13.20 | 15.19 |
| カテゴリー | 20.03 | 16.54 | 17.24 | 15.93 |
| +/- カテゴリー | -5.48 | -3.40 | -4.04 | -0.74 |
| 順位 | 72位 | 91位 | 45位 | 55位 |
| %ランク | 19% | 28% | 18% | 47% |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | 118本 |
| シャープレシオ | 1.23 | 1.48 | 1.53 | 1.08 |
| カテゴリー | 1.00 | 1.14 | 0.81 | 0.85 |
| +/- カテゴリー | +0.23 | +0.34 | +0.72 | +0.23 |
| 順位 | 159位 | 85位 | 14位 | 19位 |
| %ランク | 41% | 27% | 6% | 17% |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | 118本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月07日
- 520円
- 2026年05月07日
- 720円
- 2026年02月09日
- 720円
- 2025年11月07日
- 820円
- 2025年08月07日
- 520円
- 2025年05月07日
- 20円
- 2025年02月07日
- 120円
- 2024年11月07日
- 715円
- 2024年08月07日
- 15円
- 2024年05月07日
- 925円
- 2024年02月07日
- 1,125円
- 2023年11月07日
- 120円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
