ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし､割安で好配当が期待される株式に投資を行う｡信用力が高いと考えられる企業へ投資することで､ファンドの安全性を高め､安定的な収益の確保をめざす｡独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.82% | 22.08% | 19.10% | 14.45% |
| カテゴリー | 22.82% | 17.40% | 11.60% | 11.93% |
| +/- カテゴリー | +3.00% | +4.68% | +7.50% | +2.52% |
| 順位 | 126位 | 69位 | 14位 | 16位 |
| %ランク | 35% | 23% | 6% | 15% |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | 108本 |
| 標準偏差 | 14.23 | 12.04 | 12.33 | 15.31 |
| カテゴリー | 16.45 | 15.28 | 16.18 | 15.90 |
| +/- カテゴリー | -2.22 | -3.24 | -3.85 | -0.59 |
| 順位 | 134位 | 70位 | 43位 | 57位 |
| %ランク | 37% | 24% | 18% | 53% |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | 108本 |
| シャープレシオ | 1.78 | 1.82 | 1.54 | 0.94 |
| カテゴリー | 1.34 | 1.18 | 0.79 | 0.75 |
| +/- カテゴリー | +0.44 | +0.64 | +0.75 | +0.19 |
| 順位 | 118位 | 34位 | 14位 | 14位 |
| %ランク | 32% | 12% | 6% | 13% |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | 108本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月09日
- 720円
- 2025年11月07日
- 820円
- 2025年08月07日
- 520円
- 2025年05月07日
- 20円
- 2025年02月07日
- 120円
- 2024年11月07日
- 715円
- 2024年08月07日
- 15円
- 2024年05月07日
- 925円
- 2024年02月07日
- 1,125円
- 2023年11月07日
- 120円
- 2023年08月07日
- 1,120円
- 2023年05月08日
- 320円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
