ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし､割安で好配当が期待される株式に投資を行う｡信用力が高いと考えられる企業へ投資することで､ファンドの安全性を高め､安定的な収益の確保をめざす｡独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.18% | 23.87% | 23.31% | -- |
| カテゴリー | 17.41% | 21.45% | 14.57% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.77% | +2.42% | +8.74% | -- |
| 順位 | 157位 | 102位 | 11位 | -- |
| %ランク | 43% | 34% | 5% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
| 標準偏差 | 14.36 | 11.36 | 12.22 | -- |
| カテゴリー | 15.08 | 14.41 | 15.62 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.72 | -3.05 | -3.40 | -- |
| 順位 | 209位 | 75位 | 40位 | -- |
| %ランク | 57% | 25% | 17% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
| シャープレシオ | 1.30 | 2.09 | 1.90 | -- |
| カテゴリー | 1.20 | 1.52 | 1.01 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.10 | +0.57 | +0.89 | -- |
| 順位 | 145位 | 58位 | 5位 | -- |
| %ランク | 40% | 20% | 3% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月07日
- 820円
- 2025年08月07日
- 520円
- 2025年05月07日
- 20円
- 2025年02月07日
- 120円
- 2024年11月07日
- 715円
- 2024年08月07日
- 15円
- 2024年05月07日
- 925円
- 2024年02月07日
- 1,125円
- 2023年11月07日
- 120円
- 2023年08月07日
- 1,120円
- 2023年05月08日
- 320円
- 2023年02月07日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
