ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし､割安で好配当が期待される株式に投資を行う｡信用力が高いと考えられる企業へ投資することで､ファンドの安全性を高め､安定的な収益の確保をめざす｡独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.82% | 21.66% | 21.15% | 16.83% |
| カテゴリー | 28.59% | 18.77% | 13.38% | 13.85% |
| +/- カテゴリー | +0.23% | +2.89% | +7.77% | +2.98% |
| 順位 | 202位 | 103位 | 15位 | 16位 |
| %ランク | 53% | 33% | 6% | 14% |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | 115本 |
| 標準偏差 | 12.64 | 12.60 | 12.92 | 15.09 |
| カテゴリー | 18.87 | 16.36 | 17.09 | 15.83 |
| +/- カテゴリー | -6.23 | -3.76 | -4.17 | -0.74 |
| 順位 | 67位 | 82位 | 45位 | 52位 |
| %ランク | 18% | 26% | 18% | 46% |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | 115本 |
| シャープレシオ | 2.22 | 1.70 | 1.63 | 1.11 |
| カテゴリー | 1.59 | 1.18 | 0.85 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | +0.63 | +0.52 | +0.78 | +0.23 |
| 順位 | 77位 | 43位 | 20位 | 16位 |
| %ランク | 20% | 14% | 8% | 14% |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | 115本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月07日
- 520円
- 2026年05月07日
- 720円
- 2026年02月09日
- 720円
- 2025年11月07日
- 820円
- 2025年08月07日
- 520円
- 2025年05月07日
- 20円
- 2025年02月07日
- 120円
- 2024年11月07日
- 715円
- 2024年08月07日
- 15円
- 2024年05月07日
- 925円
- 2024年02月07日
- 1,125円
- 2023年11月07日
- 120円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
