ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし､割安で好配当が期待される株式に投資を行う｡信用力が高いと考えられる企業へ投資することで､ファンドの安全性を高め､安定的な収益の確保をめざす｡独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.75% | 21.15% | 23.85% | -- |
| カテゴリー | 18.15% | 18.61% | 14.90% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.60% | +2.54% | +8.95% | -- |
| 順位 | 111位 | 95位 | 10位 | -- |
| %ランク | 31% | 32% | 5% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | -- |
| 標準偏差 | 14.66 | 12.04 | 12.25 | -- |
| カテゴリー | 15.31 | 15.02 | 15.65 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.65 | -2.98 | -3.40 | -- |
| 順位 | 209位 | 80位 | 40位 | -- |
| %ランク | 57% | 27% | 18% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | -- |
| シャープレシオ | 1.52 | 1.75 | 1.94 | -- |
| カテゴリー | 1.20 | 1.26 | 1.03 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.32 | +0.49 | +0.91 | -- |
| 順位 | 115位 | 49位 | 4位 | -- |
| %ランク | 32% | 17% | 2% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月07日
- 820円
- 2025年08月07日
- 520円
- 2025年05月07日
- 20円
- 2025年02月07日
- 120円
- 2024年11月07日
- 715円
- 2024年08月07日
- 15円
- 2024年05月07日
- 925円
- 2024年02月07日
- 1,125円
- 2023年11月07日
- 120円
- 2023年08月07日
- 1,120円
- 2023年05月08日
- 320円
- 2023年02月07日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
