ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし､割安で好配当が期待される株式に投資を行う｡信用力が高いと考えられる企業へ投資することで､ファンドの安全性を高め､安定的な収益の確保をめざす｡独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.28% | 24.49% | 20.96% | 15.87% |
| カテゴリー | 40.01% | 21.23% | 13.87% | 13.29% |
| +/- カテゴリー | +0.27% | +3.26% | +7.09% | +2.58% |
| 順位 | 145位 | 96位 | 15位 | 18位 |
| %ランク | 40% | 32% | 6% | 17% |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | 109本 |
| 標準偏差 | 12.72 | 12.84 | 12.85 | 15.54 |
| カテゴリー | 17.53 | 16.33 | 16.98 | 16.17 |
| +/- カテゴリー | -4.81 | -3.49 | -4.13 | -0.63 |
| 順位 | 76位 | 74位 | 45位 | 54位 |
| %ランク | 21% | 25% | 18% | 50% |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | 109本 |
| シャープレシオ | 3.12 | 1.89 | 1.62 | 1.02 |
| カテゴリー | 2.21 | 1.32 | 0.87 | 0.82 |
| +/- カテゴリー | +0.91 | +0.57 | +0.75 | +0.20 |
| 順位 | 60位 | 37位 | 9位 | 14位 |
| %ランク | 17% | 13% | 4% | 13% |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | 109本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月07日
- 720円
- 2026年02月09日
- 720円
- 2025年11月07日
- 820円
- 2025年08月07日
- 520円
- 2025年05月07日
- 20円
- 2025年02月07日
- 120円
- 2024年11月07日
- 715円
- 2024年08月07日
- 15円
- 2024年05月07日
- 925円
- 2024年02月07日
- 1,125円
- 2023年11月07日
- 120円
- 2023年08月07日
- 1,120円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
