ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし､割安で好配当が期待される株式に投資を行う｡信用力が高いと考えられる企業へ投資することで､ファンドの安全性を高め､安定的な収益の確保をめざす｡独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.59% | 23.72% | 22.31% | 15.76% |
| カテゴリー | 28.40% | 20.14% | 14.14% | 13.27% |
| +/- カテゴリー | +0.19% | +3.58% | +8.17% | +2.49% |
| 順位 | 184位 | 87位 | 14位 | 17位 |
| %ランク | 50% | 29% | 6% | 16% |
| ファンド数 | 369本 | 306本 | 242本 | 108本 |
| 標準偏差 | 13.09 | 11.40 | 12.17 | 15.21 |
| カテゴリー | 14.06 | 14.40 | 15.71 | 15.75 |
| +/- カテゴリー | -0.97 | -3.00 | -3.54 | -0.54 |
| 順位 | 206位 | 69位 | 38位 | 58位 |
| %ランク | 56% | 23% | 16% | 54% |
| ファンド数 | 369本 | 306本 | 242本 | 108本 |
| シャープレシオ | 2.14 | 2.07 | 1.83 | 1.04 |
| カテゴリー | 2.09 | 1.45 | 0.99 | 0.85 |
| +/- カテゴリー | +0.05 | +0.62 | +0.84 | +0.19 |
| 順位 | 173位 | 51位 | 12位 | 16位 |
| %ランク | 47% | 17% | 5% | 15% |
| ファンド数 | 369本 | 306本 | 242本 | 108本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月09日
- 720円
- 2025年11月07日
- 820円
- 2025年08月07日
- 520円
- 2025年05月07日
- 20円
- 2025年02月07日
- 120円
- 2024年11月07日
- 715円
- 2024年08月07日
- 15円
- 2024年05月07日
- 925円
- 2024年02月07日
- 1,125円
- 2023年11月07日
- 120円
- 2023年08月07日
- 1,120円
- 2023年05月08日
- 320円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
