ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし､割安で好配当が期待される株式に投資を行う｡信用力が高いと考えられる企業へ投資することで､ファンドの安全性を高め､安定的な収益の確保をめざす｡独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 41.78% | 23.15% | 19.11% | -- |
| カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | -- |
| +/- カテゴリー | +9.69% | +10.52% | +4.76% | -- |
| 順位 | 63位 | 17位 | 25位 | -- |
| %ランク | 18% | 7% | 13% | -- |
| ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
| 標準偏差 | 9.72 | 12.17 | 16.78 | -- |
| カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | -- |
| +/- カテゴリー | -5.56 | -4.77 | -1.70 | -- |
| 順位 | 20位 | 36位 | 86位 | -- |
| %ランク | 6% | 13% | 43% | -- |
| ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
| シャープレシオ | 4.30 | 1.90 | 1.14 | -- |
| カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.05 | +1.06 | +0.34 | -- |
| 順位 | 2位 | 3位 | 14位 | -- |
| %ランク | 1% | 2% | 7% | -- |
| ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月07日
- 1,125円
- 2023年11月07日
- 120円
- 2023年08月07日
- 1,120円
- 2023年05月08日
- 320円
- 2023年02月07日
- 20円
- 2022年11月07日
- 620円
- 2022年08月08日
- 120円
- 2022年05月09日
- 820円
- 2022年02月07日
- 220円
- 2021年11月08日
- 520円
- 2021年08月10日
- 620円
- 2021年05月07日
- 1,320円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.25 %
