ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし､割安で好配当が期待される株式に投資を行う｡信用力が高いと考えられる企業へ投資することで､ファンドの安全性を高め､安定的な収益の確保をめざす｡独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.22% | 22.27% | 20.36% | -- |
| カテゴリー | 28.13% | 11.57% | 15.65% | -- |
| +/- カテゴリー | +8.09% | +10.70% | +4.71% | -- |
| 順位 | 72位 | 14位 | 29位 | -- |
| %ランク | 21% | 5% | 14% | -- |
| ファンド数 | 356本 | 297本 | 211本 | -- |
| 標準偏差 | 9.92 | 12.15 | 16.28 | -- |
| カテゴリー | 14.69 | 16.94 | 18.20 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.77 | -4.79 | -1.92 | -- |
| 順位 | 27位 | 36位 | 78位 | -- |
| %ランク | 8% | 13% | 37% | -- |
| ファンド数 | 356本 | 297本 | 211本 | -- |
| シャープレシオ | 3.65 | 1.83 | 1.25 | -- |
| カテゴリー | 2.05 | 0.77 | 0.89 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.60 | +1.06 | +0.36 | -- |
| 順位 | 5位 | 2位 | 12位 | -- |
| %ランク | 2% | 1% | 6% | -- |
| ファンド数 | 356本 | 297本 | 211本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年05月07日
- 925円
- 2024年02月07日
- 1,125円
- 2023年11月07日
- 120円
- 2023年08月07日
- 1,120円
- 2023年05月08日
- 320円
- 2023年02月07日
- 20円
- 2022年11月07日
- 620円
- 2022年08月08日
- 120円
- 2022年05月09日
- 820円
- 2022年02月07日
- 220円
- 2021年11月08日
- 520円
- 2021年08月10日
- 620円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.25 %
