ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし､割安で好配当が期待される株式に投資を行う｡信用力が高いと考えられる企業へ投資することで､ファンドの安全性を高め､安定的な収益の確保をめざす｡独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.57% | 22.15% | 19.63% | 16.42% |
| カテゴリー | 13.12% | 20.40% | 11.59% | 13.50% |
| +/- カテゴリー | +4.45% | +1.75% | +8.04% | +2.92% |
| 順位 | 110位 | 117位 | 16位 | 18位 |
| %ランク | 29% | 36% | 7% | 16% |
| ファンド数 | 390本 | 328本 | 266本 | 118本 |
| 標準偏差 | 14.40 | 12.90 | 13.08 | 15.19 |
| カテゴリー | 19.74 | 16.27 | 17.20 | 15.97 |
| +/- カテゴリー | -5.34 | -3.37 | -4.12 | -0.78 |
| 順位 | 80位 | 92位 | 44位 | 54位 |
| %ランク | 21% | 29% | 17% | 46% |
| ファンド数 | 390本 | 328本 | 266本 | 118本 |
| シャープレシオ | 1.16 | 1.69 | 1.49 | 1.08 |
| カテゴリー | 0.70 | 1.29 | 0.73 | 0.85 |
| +/- カテゴリー | +0.46 | +0.40 | +0.76 | +0.23 |
| 順位 | 79位 | 69位 | 15位 | 16位 |
| %ランク | 21% | 22% | 6% | 14% |
| ファンド数 | 390本 | 328本 | 266本 | 118本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年11月09日
- 20円
- 2026年08月07日
- 520円
- 2026年05月07日
- 720円
- 2026年02月09日
- 720円
- 2025年11月07日
- 820円
- 2025年08月07日
- 520円
- 2025年05月07日
- 20円
- 2025年02月07日
- 120円
- 2024年11月07日
- 715円
- 2024年08月07日
- 15円
- 2024年05月07日
- 925円
- 2024年02月07日
- 1,125円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
