ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし､割安で好配当が期待される株式に投資を行う｡信用力が高いと考えられる企業へ投資することで､ファンドの安全性を高め､安定的な収益の確保をめざす｡独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 46.01% | 24.26% | 20.92% | 15.61% |
| カテゴリー | 42.62% | 21.15% | 12.93% | 12.87% |
| +/- カテゴリー | +3.39% | +3.11% | +7.99% | +2.74% |
| 順位 | 122位 | 100位 | 14位 | 16位 |
| %ランク | 33% | 33% | 6% | 15% |
| ファンド数 | 371本 | 307本 | 251本 | 110本 |
| 標準偏差 | 13.53 | 12.82 | 12.85 | 15.53 |
| カテゴリー | 17.88 | 16.29 | 16.81 | 16.13 |
| +/- カテゴリー | -4.35 | -3.47 | -3.96 | -0.60 |
| 順位 | 86位 | 77位 | 45位 | 53位 |
| %ランク | 24% | 26% | 18% | 49% |
| ファンド数 | 371本 | 307本 | 251本 | 110本 |
| シャープレシオ | 3.36 | 1.88 | 1.62 | 1.00 |
| カテゴリー | 2.38 | 1.32 | 0.84 | 0.80 |
| +/- カテゴリー | +0.98 | +0.56 | +0.78 | +0.20 |
| 順位 | 54位 | 38位 | 11位 | 12位 |
| %ランク | 15% | 13% | 5% | 11% |
| ファンド数 | 371本 | 307本 | 251本 | 110本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月07日
- 720円
- 2026年02月09日
- 720円
- 2025年11月07日
- 820円
- 2025年08月07日
- 520円
- 2025年05月07日
- 20円
- 2025年02月07日
- 120円
- 2024年11月07日
- 715円
- 2024年08月07日
- 15円
- 2024年05月07日
- 925円
- 2024年02月07日
- 1,125円
- 2023年11月07日
- 120円
- 2023年08月07日
- 1,120円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
