ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし､割安で好配当が期待される株式に投資を行う｡信用力が高いと考えられる企業へ投資することで､ファンドの安全性を高め､安定的な収益の確保をめざす｡独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.92% | 20.90% | 20.59% | 16.92% |
| カテゴリー | 35.16% | 19.13% | 13.68% | 14.42% |
| +/- カテゴリー | -4.24% | +1.77% | +6.91% | +2.50% |
| 順位 | 215位 | 122位 | 17位 | 18位 |
| %ランク | 58% | 40% | 7% | 17% |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | 110本 |
| 標準偏差 | 13.17 | 12.57 | 12.91 | 15.14 |
| カテゴリー | 17.68 | 16.03 | 16.96 | 15.87 |
| +/- カテゴリー | -4.51 | -3.46 | -4.05 | -0.73 |
| 順位 | 90位 | 82位 | 45位 | 53位 |
| %ランク | 24% | 27% | 18% | 49% |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | 110本 |
| シャープレシオ | 2.30 | 1.65 | 1.59 | 1.12 |
| カテゴリー | 1.94 | 1.22 | 0.87 | 0.91 |
| +/- カテゴリー | +0.36 | +0.43 | +0.72 | +0.21 |
| 順位 | 155位 | 74位 | 17位 | 17位 |
| %ランク | 42% | 24% | 7% | 16% |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | 110本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月07日
- 720円
- 2026年02月09日
- 720円
- 2025年11月07日
- 820円
- 2025年08月07日
- 520円
- 2025年05月07日
- 20円
- 2025年02月07日
- 120円
- 2024年11月07日
- 715円
- 2024年08月07日
- 15円
- 2024年05月07日
- 925円
- 2024年02月07日
- 1,125円
- 2023年11月07日
- 120円
- 2023年08月07日
- 1,120円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
