ファンドの特色
世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資する。ファンダメンタルズの健全な企業へ長期的なバリュー投資を行う。株式等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 9.57% | 1.79% | 4.95% | -- |
カテゴリー | 14.90% | 1.35% | 6.99% | -- |
+/- カテゴリー | -5.33% | +0.44% | -2.04% | -- |
順位 | 43位 | 29位 | 33位 | -- |
%ランク | 67% | 50% | 65% | -- |
ファンド数 | 65本 | 59本 | 51本 | -- |
標準偏差 | 11.45 | 12.79 | 13.70 | -- |
カテゴリー | 16.03 | 17.72 | 18.67 | -- |
+/- カテゴリー | -4.58 | -4.93 | -4.97 | -- |
順位 | 18位 | 17位 | 4位 | -- |
%ランク | 28% | 29% | 8% | -- |
ファンド数 | 65本 | 59本 | 51本 | -- |
シャープレシオ | 0.84 | 0.14 | 0.36 | -- |
カテゴリー | 0.97 | 0.16 | 0.39 | -- |
+/- カテゴリー | -0.13 | -0.02 | -0.03 | -- |
順位 | 35位 | 28位 | 30位 | -- |
%ランク | 54% | 48% | 59% | -- |
ファンド数 | 65本 | 59本 | 51本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月27日
- 0
- 2023年08月28日
- 0
- 2023年02月27日
- 0
- 2022年08月29日
- 0
- 2022年02月28日
- 0
- 2021年08月27日
- 1,386円
- 2021年03月01日
- 221円
- 2020年08月27日
- 953円
- 2020年02月27日
- 357円
- 2019年08月27日
- 0
- 2019年02月27日
- 0
- 2018年08月27日
- 740円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %