ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式45%、外国株式23%、外国債券5%、国内債券27%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 25.10% | 10.38% | 10.18% | -- |
カテゴリー | 23.24% | 9.15% | 8.69% | -- |
+/- カテゴリー | +1.86% | +1.23% | +1.49% | -- |
順位 | 47位 | 37位 | 27位 | -- |
%ランク | 44% | 38% | 36% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
標準偏差 | 8.11 | 8.25 | 9.67 | -- |
カテゴリー | 8.00 | 8.50 | 9.69 | -- |
+/- カテゴリー | +0.11 | -0.25 | -0.02 | -- |
順位 | 56位 | 43位 | 38位 | -- |
%ランク | 52% | 44% | 50% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
シャープレシオ | 3.10 | 1.26 | 1.05 | -- |
カテゴリー | 2.85 | 1.06 | 0.88 | -- |
+/- カテゴリー | +0.25 | +0.20 | +0.17 | -- |
順位 | 39位 | 26位 | 14位 | -- |
%ランク | 36% | 27% | 19% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |