ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場および上場予定の株式に投資を行う。株式公開(IPO)から概ね5年以内の株式(上場予定を含む)への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、IPO後の企業の成長性や収益性に着目し、経営陣への取材や継続的な調査等を通じて、経営戦略の実現性や事業環境等を分析。さらに、株価水準や流動性等を考慮し、株価上昇が期待される銘柄に投資する。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -7.90% | -0.15% | 10.17% | -- |
| カテゴリー | -5.83% | 3.83% | 7.78% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.07% | -3.98% | +2.39% | -- |
| 順位 | 50位 | 56位 | 22位 | -- |
| %ランク | 65% | 74% | 31% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 76本 | 72本 | -- |
| 標準偏差 | 14.92 | 16.21 | 22.58 | -- |
| カテゴリー | 11.37 | 14.53 | 18.28 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.55 | +1.68 | +4.30 | -- |
| 順位 | 73位 | 57位 | 63位 | -- |
| %ランク | 94% | 75% | 88% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 76本 | 72本 | -- |
| シャープレシオ | -0.54 | -0.01 | 0.45 | -- |
| カテゴリー | -0.48 | 0.29 | 0.45 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.06 | -0.30 | 0.00 | -- |
| 順位 | 44位 | 56位 | 43位 | -- |
| %ランク | 57% | 74% | 60% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 76本 | 72本 | -- |
