ファンドの特色
内外の主要金融資産に分散投資を行い､基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより､長期的に安定した収益の獲得を目指す｡基本ポートフォリオは､国内債券27%､国内株式40%､外国債券5%､外国株式25%､およびコール･ローン等の短期金融商品3%の比率とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.56% | 14.23% | 11.31% | 10.85% |
| カテゴリー | 21.38% | 12.36% | 8.99% | 8.45% |
| +/- カテゴリー | +4.18% | +1.87% | +2.32% | +2.40% |
| 順位 | 77位 | 82位 | 67位 | 33位 |
| %ランク | 27% | 32% | 29% | 21% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
| 標準偏差 | 11.88 | 9.96 | 10.13 | 10.11 |
| カテゴリー | 10.39 | 9.07 | 9.43 | 9.38 |
| +/- カテゴリー | +1.49 | +0.89 | +0.70 | +0.73 |
| 順位 | 244位 | 202位 | 179位 | 112位 |
| %ランク | 84% | 78% | 77% | 70% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
| シャープレシオ | 2.10 | 1.41 | 1.11 | 1.07 |
| カテゴリー | 2.02 | 1.35 | 0.96 | 0.91 |
| +/- カテゴリー | +0.08 | +0.06 | +0.15 | +0.16 |
| 順位 | 147位 | 137位 | 97位 | 41位 |
| %ランク | 51% | 53% | 42% | 26% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月09日
- 200円
- 2025年08月07日
- 150円
- 2025年02月07日
- 200円
- 2024年08月07日
- 0
- 2024年02月07日
- 150円
- 2023年08月07日
- 150円
- 2023年02月07日
- 0
- 2022年08月08日
- 100円
- 2022年02月07日
- 0
- 2021年08月10日
- 350円
- 2021年02月08日
- 500円
- 2020年08月07日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
