ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象｡日本の大型･中型株式の中から､企業の収益力や資産価値等から判断して､株価が割安に放置されていると思われる銘柄を厳選して投資を行う｡ベンチマークは､RUSSELL/NOMURA Large Cap Valueインデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.30% | 20.70% | 14.51% | 8.19% |
| カテゴリー | 17.58% | 21.04% | 14.55% | 9.00% |
| +/- カテゴリー | +2.72% | -0.34% | -0.04% | -0.81% |
| 順位 | 26位 | 29位 | 40位 | 51位 |
| %ランク | 33% | 37% | 50% | 79% |
| ファンド数 | 81本 | 80本 | 80本 | 65本 |
| 標準偏差 | 13.78 | 12.78 | 16.17 | 17.54 |
| カテゴリー | 13.74 | 13.04 | 15.97 | 17.29 |
| +/- カテゴリー | +0.04 | -0.26 | +0.20 | +0.25 |
| 順位 | 57位 | 57位 | 59位 | 47位 |
| %ランク | 71% | 72% | 74% | 73% |
| ファンド数 | 81本 | 80本 | 80本 | 65本 |
| シャープレシオ | 1.46 | 1.62 | 0.90 | 0.47 |
| カテゴリー | 1.32 | 1.66 | 0.94 | 0.55 |
| +/- カテゴリー | +0.14 | -0.04 | -0.04 | -0.08 |
| 順位 | 31位 | 50位 | 60位 | 52位 |
| %ランク | 39% | 63% | 75% | 80% |
| ファンド数 | 81本 | 80本 | 80本 | 65本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月10日
- 1,600円
- 2023年12月11日
- 700円
- 2023年06月12日
- 1,000円
- 2022年12月12日
- 0
- 2022年06月10日
- 500円
- 2021年12月10日
- 100円
- 2021年06月10日
- 800円
- 2020年12月10日
- 0
- 2020年06月10日
- 0
- 2019年12月10日
- 300円
- 2019年06月10日
- 0
- 2018年12月10日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
