ファンドの特色
国内株式30%、海外債券70%を基本投資割合とした分散投資により、着実な信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本投資割合からの乖離については1カ月に1回程度のリバランスで修正し、±5%程度の範囲を超えて乖離した場合は適宜速やかに修正。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 20.26% | 6.34% | 7.81% | 5.45% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +6.67% | +2.19% | +2.96% | +1.14% |
順位 | 61位 | 89位 | 37位 | 43位 |
%ランク | 19% | 31% | 14% | 27% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 8.13 | 8.02 | 7.36 | 8.07 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | +1.20 | +0.73 | -0.57 | +0.60 |
順位 | 265位 | 203位 | 117位 | 109位 |
%ランク | 80% | 69% | 44% | 69% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.49 | 0.79 | 1.06 | 0.67 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.51 | +0.21 | +0.42 | +0.06 |
順位 | 93位 | 133位 | 12位 | 69位 |
%ランク | 29% | 46% | 5% | 44% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 98円
- 2024年03月21日
- 64円
- 2024年02月20日
- 230円
- 2024年01月22日
- 308円
- 2023年12月20日
- 10円
- 2023年11月20日
- 104円
- 2023年10月20日
- 10円
- 2023年09月20日
- 177円
- 2023年08月21日
- 33円
- 2023年07月20日
- 10円
- 2023年06月20日
- 68円
- 2023年05月22日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %