三菱UFJ 新興国高利回り社債<レアル>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2024年11月21日

基準価額 前日比 純資産
2,109 ↑23円 ( 1.1% ) 9,008百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.31% 18.26% 5.97% 2.77%
カテゴリー 17.69% 10.36% 7.63% 4.47%
+/- カテゴリー -10.38% +7.90% -1.66% -1.70%
順位 139位 14位 118位 102位
%ランク 91% 10% 82% 81%
ファンド数 154本 147本 145本 127本
標準偏差 11.25 13.91 20.82 21.48
カテゴリー 10.51 12.49 15.19 14.45
+/- カテゴリー +0.74 +1.42 +5.63 +7.03
順位 121位 108位 124位 123位
%ランク 79% 74% 86% 97%
ファンド数 154本 147本 145本 127本
シャープレシオ 0.64 1.31 0.29 0.13
カテゴリー 1.74 0.89 0.57 0.37
+/- カテゴリー -1.10 +0.42 -0.28 -0.24
順位 137位 9位 122位 107位
%ランク 89% 7% 85% 85%
ファンド数 154本 147本 145本 127本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.88% 1.88%
カテゴリー平均 1.2% +1.65%
+/- カテゴリー +0.68% +0.23%

分配金履歴

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2024年11月13日
5円
2024年10月15日
5円
2024年09月13日
5円
2024年08月13日
5円
2024年07月16日
5円
2024年06月13日
5円
2024年05月13日
5円
2024年04月15日
5円
2024年03月13日
5円
2024年02月13日
5円
2024年01月15日
5円
2023年12月13日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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