ファンドの特色
米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。対円での為替ヘッジを行わず、米ドル売り/ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 30.75% | 27.37% | 7.22% | -- |
カテゴリー | 5.74% | 8.18% | 4.59% | -- |
+/- カテゴリー | +25.01% | +19.19% | +2.63% | -- |
順位 | 5位 | 7位 | 19位 | -- |
%ランク | 4% | 7% | 18% | -- |
ファンド数 | 128本 | 115本 | 108本 | -- |
標準偏差 | 13.01 | 15.62 | 19.85 | -- |
カテゴリー | 10.48 | 8.44 | 9.38 | -- |
+/- カテゴリー | +2.53 | +7.18 | +10.47 | -- |
順位 | 114位 | 109位 | 102位 | -- |
%ランク | 90% | 95% | 95% | -- |
ファンド数 | 128本 | 115本 | 108本 | -- |
シャープレシオ | 2.36 | 1.75 | 0.36 | -- |
カテゴリー | 0.51 | 0.84 | 0.51 | -- |
+/- カテゴリー | +1.85 | +0.91 | -0.15 | -- |
順位 | 3位 | 6位 | 80位 | -- |
%ランク | 3% | 6% | 75% | -- |
ファンド数 | 128本 | 115本 | 108本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年09月11日
- 10円
- 2023年08月14日
- 10円
- 2023年07月11日
- 10円
- 2023年06月12日
- 10円
- 2023年05月11日
- 10円
- 2023年04月11日
- 10円
- 2023年03月13日
- 10円
- 2023年02月13日
- 10円
- 2023年01月11日
- 10円
- 2022年12月12日
- 10円
- 2022年11月11日
- 10円
- 2022年10月11日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %