ファンドの特色
米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 4.31% | 0.50% | 0.46% | 0.45% |
カテゴリー | -1.58% | -4.53% | -1.72% | -0.32% |
+/- カテゴリー | +5.89% | +5.03% | +2.18% | +0.77% |
順位 | 2位 | 5位 | 6位 | 4位 |
%ランク | 4% | 10% | 14% | 34% |
ファンド数 | 56本 | 51本 | 45本 | 12本 |
標準偏差 | 2.74 | 3.59 | 6.38 | 4.85 |
カテゴリー | 6.19 | 6.29 | 6.91 | 5.22 |
+/- カテゴリー | -3.45 | -2.70 | -0.53 | -0.37 |
順位 | 10位 | 8位 | 21位 | 4位 |
%ランク | 18% | 16% | 47% | 34% |
ファンド数 | 56本 | 51本 | 45本 | 12本 |
シャープレシオ | 1.57 | 0.14 | 0.07 | 0.09 |
カテゴリー | -0.01 | -0.65 | -0.26 | -0.06 |
+/- カテゴリー | +1.58 | +0.79 | +0.33 | +0.15 |
順位 | 5位 | 5位 | 3位 | 4位 |
%ランク | 9% | 10% | 7% | 34% |
ファンド数 | 56本 | 51本 | 45本 | 12本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月11日
- 15円
- 2024年03月11日
- 15円
- 2024年02月13日
- 15円
- 2024年01月11日
- 15円
- 2023年12月11日
- 15円
- 2023年11月13日
- 15円
- 2023年10月11日
- 15円
- 2023年09月11日
- 15円
- 2023年08月14日
- 15円
- 2023年07月11日
- 15円
- 2023年06月12日
- 15円
- 2023年05月11日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.75 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %