ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式37%、外国株式18%、外国債券5%、国内債券40%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 15.23% | 6.40% | 6.66% | -- |
カテゴリー | 23.24% | 9.15% | 8.69% | -- |
+/- カテゴリー | -8.01% | -2.75% | -2.03% | -- |
順位 | 90位 | 80位 | 60位 | -- |
%ランク | 83% | 81% | 78% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
標準偏差 | 6.13 | 6.05 | 7.02 | -- |
カテゴリー | 8.00 | 8.50 | 9.69 | -- |
+/- カテゴリー | -1.87 | -2.45 | -2.67 | -- |
順位 | 19位 | 12位 | 15位 | -- |
%ランク | 18% | 13% | 20% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
シャープレシオ | 2.48 | 1.06 | 0.95 | -- |
カテゴリー | 2.85 | 1.06 | 0.88 | -- |
+/- カテゴリー | -0.37 | 0.00 | +0.07 | -- |
順位 | 84位 | 57位 | 35位 | -- |
%ランク | 78% | 58% | 46% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |