ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし､割安で好配当が期待される株式に投資を行う｡信用力が高いと考えられる企業へ投資することで､ファンドの安全性を高め､安定的な収益の確保をめざす｡独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.93% | 20.87% | 20.58% | 16.93% |
| カテゴリー | 35.16% | 19.13% | 13.68% | 14.42% |
| +/- カテゴリー | -4.23% | +1.74% | +6.90% | +2.51% |
| 順位 | 213位 | 123位 | 18位 | 17位 |
| %ランク | 57% | 40% | 7% | 16% |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | 110本 |
| 標準偏差 | 13.09 | 12.50 | 12.88 | 15.12 |
| カテゴリー | 17.68 | 16.03 | 16.96 | 15.87 |
| +/- カテゴリー | -4.59 | -3.53 | -4.08 | -0.75 |
| 順位 | 84位 | 76位 | 43位 | 51位 |
| %ランク | 23% | 25% | 17% | 47% |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | 110本 |
| シャープレシオ | 2.31 | 1.65 | 1.59 | 1.12 |
| カテゴリー | 1.94 | 1.22 | 0.87 | 0.91 |
| +/- カテゴリー | +0.37 | +0.43 | +0.72 | +0.21 |
| 順位 | 154位 | 71位 | 16位 | 16位 |
| %ランク | 41% | 23% | 7% | 15% |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | 110本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月07日
- 10円
- 2025年11月07日
- 10円
- 2025年05月07日
- 10円
- 2024年11月07日
- 10円
- 2024年05月07日
- 10円
- 2023年11月07日
- 10円
- 2023年05月08日
- 10円
- 2022年11月07日
- 10円
- 2022年05月09日
- 10円
- 2021年11月08日
- 10円
- 2021年05月07日
- 10円
- 2020年11月09日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
