ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし､割安で好配当が期待される株式に投資を行う｡信用力が高いと考えられる企業へ投資することで､ファンドの安全性を高め､安定的な収益の確保をめざす｡独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.79% | 22.01% | 19.13% | 14.47% |
| カテゴリー | 22.82% | 17.40% | 11.60% | 11.93% |
| +/- カテゴリー | +2.97% | +4.61% | +7.53% | +2.54% |
| 順位 | 127位 | 71位 | 13位 | 13位 |
| %ランク | 35% | 24% | 6% | 13% |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | 108本 |
| 標準偏差 | 14.14 | 11.98 | 12.30 | 15.30 |
| カテゴリー | 16.45 | 15.28 | 16.18 | 15.90 |
| +/- カテゴリー | -2.31 | -3.30 | -3.88 | -0.60 |
| 順位 | 127位 | 67位 | 39位 | 55位 |
| %ランク | 35% | 23% | 16% | 51% |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | 108本 |
| シャープレシオ | 1.78 | 1.82 | 1.55 | 0.94 |
| カテゴリー | 1.34 | 1.18 | 0.79 | 0.75 |
| +/- カテゴリー | +0.44 | +0.64 | +0.76 | +0.19 |
| 順位 | 114位 | 32位 | 11位 | 12位 |
| %ランク | 31% | 11% | 5% | 12% |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | 108本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月07日
- 10円
- 2025年05月07日
- 10円
- 2024年11月07日
- 10円
- 2024年05月07日
- 10円
- 2023年11月07日
- 10円
- 2023年05月08日
- 10円
- 2022年11月07日
- 10円
- 2022年05月09日
- 10円
- 2021年11月08日
- 10円
- 2021年05月07日
- 10円
- 2020年11月09日
- 10円
- 2020年05月07日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
