ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし､割安で好配当が期待される株式に投資を行う｡信用力が高いと考えられる企業へ投資することで､ファンドの安全性を高め､安定的な収益の確保をめざす｡独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.58% | 21.06% | 23.86% | -- |
| カテゴリー | 18.15% | 18.61% | 14.90% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.43% | +2.45% | +8.96% | -- |
| 順位 | 115位 | 96位 | 9位 | -- |
| %ランク | 32% | 32% | 4% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | -- |
| 標準偏差 | 14.58 | 11.99 | 12.23 | -- |
| カテゴリー | 15.31 | 15.02 | 15.65 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.73 | -3.03 | -3.42 | -- |
| 順位 | 201位 | 78位 | 38位 | -- |
| %ランク | 55% | 26% | 17% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | -- |
| シャープレシオ | 1.52 | 1.75 | 1.95 | -- |
| カテゴリー | 1.20 | 1.26 | 1.03 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.32 | +0.49 | +0.92 | -- |
| 順位 | 117位 | 49位 | 2位 | -- |
| %ランク | 32% | 17% | 1% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月07日
- 10円
- 2025年05月07日
- 10円
- 2024年11月07日
- 10円
- 2024年05月07日
- 10円
- 2023年11月07日
- 10円
- 2023年05月08日
- 10円
- 2022年11月07日
- 10円
- 2022年05月09日
- 10円
- 2021年11月08日
- 10円
- 2021年05月07日
- 10円
- 2020年11月09日
- 10円
- 2020年05月07日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
