ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし､割安で好配当が期待される株式に投資を行う｡信用力が高いと考えられる企業へ投資することで､ファンドの安全性を高め､安定的な収益の確保をめざす｡独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.64% | 21.14% | 21.15% | 16.67% |
| カテゴリー | 25.26% | 17.62% | 13.22% | 13.52% |
| +/- カテゴリー | +2.38% | +3.52% | +7.93% | +3.15% |
| 順位 | 175位 | 94位 | 11位 | 13位 |
| %ランク | 46% | 30% | 5% | 12% |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | 111本 |
| 標準偏差 | 12.58 | 12.52 | 12.89 | 15.08 |
| カテゴリー | 18.77 | 16.37 | 17.03 | 15.81 |
| +/- カテゴリー | -6.19 | -3.85 | -4.14 | -0.73 |
| 順位 | 65位 | 76位 | 43位 | 51位 |
| %ランク | 18% | 25% | 17% | 46% |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | 111本 |
| シャープレシオ | 2.14 | 1.67 | 1.63 | 1.10 |
| カテゴリー | 1.43 | 1.13 | 0.85 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.71 | +0.54 | +0.78 | +0.24 |
| 順位 | 71位 | 40位 | 16位 | 10位 |
| %ランク | 19% | 13% | 7% | 10% |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | 111本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月07日
- 10円
- 2025年11月07日
- 10円
- 2025年05月07日
- 10円
- 2024年11月07日
- 10円
- 2024年05月07日
- 10円
- 2023年11月07日
- 10円
- 2023年05月08日
- 10円
- 2022年11月07日
- 10円
- 2022年05月09日
- 10円
- 2021年11月08日
- 10円
- 2021年05月07日
- 10円
- 2020年11月09日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
