ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし､割安で好配当が期待される株式に投資を行う｡信用力が高いと考えられる企業へ投資することで､ファンドの安全性を高め､安定的な収益の確保をめざす｡独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.83% | 19.82% | 20.28% | 16.49% |
| カテゴリー | 20.60% | 18.73% | 12.96% | 13.51% |
| +/- カテゴリー | -1.77% | +1.09% | +7.32% | +2.98% |
| 順位 | 207位 | 131位 | 16位 | 19位 |
| %ランク | 54% | 41% | 7% | 17% |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | 118本 |
| 標準偏差 | 14.48 | 13.08 | 13.16 | 15.18 |
| カテゴリー | 20.03 | 16.54 | 17.24 | 15.93 |
| +/- カテゴリー | -5.55 | -3.46 | -4.08 | -0.75 |
| 順位 | 67位 | 89位 | 42位 | 53位 |
| %ランク | 18% | 28% | 16% | 45% |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | 118本 |
| シャープレシオ | 1.25 | 1.49 | 1.53 | 1.08 |
| カテゴリー | 1.00 | 1.14 | 0.81 | 0.85 |
| +/- カテゴリー | +0.25 | +0.35 | +0.72 | +0.23 |
| 順位 | 151位 | 78位 | 13位 | 18位 |
| %ランク | 39% | 24% | 5% | 16% |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | 118本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月07日
- 10円
- 2025年11月07日
- 10円
- 2025年05月07日
- 10円
- 2024年11月07日
- 10円
- 2024年05月07日
- 10円
- 2023年11月07日
- 10円
- 2023年05月08日
- 10円
- 2022年11月07日
- 10円
- 2022年05月09日
- 10円
- 2021年11月08日
- 10円
- 2021年05月07日
- 10円
- 2020年11月09日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
