ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし､割安で好配当が期待される株式に投資を行う｡信用力が高いと考えられる企業へ投資することで､ファンドの安全性を高め､安定的な収益の確保をめざす｡独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.04% | 22.25% | 20.38% | -- |
| カテゴリー | 28.13% | 11.57% | 15.65% | -- |
| +/- カテゴリー | +7.91% | +10.68% | +4.73% | -- |
| 順位 | 77位 | 15位 | 28位 | -- |
| %ランク | 22% | 6% | 14% | -- |
| ファンド数 | 356本 | 297本 | 211本 | -- |
| 標準偏差 | 9.92 | 12.17 | 16.29 | -- |
| カテゴリー | 14.69 | 16.94 | 18.20 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.77 | -4.77 | -1.91 | -- |
| 順位 | 28位 | 37位 | 81位 | -- |
| %ランク | 8% | 13% | 39% | -- |
| ファンド数 | 356本 | 297本 | 211本 | -- |
| シャープレシオ | 3.63 | 1.83 | 1.25 | -- |
| カテゴリー | 2.05 | 0.77 | 0.89 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.58 | +1.06 | +0.36 | -- |
| 順位 | 7位 | 3位 | 11位 | -- |
| %ランク | 2% | 2% | 6% | -- |
| ファンド数 | 356本 | 297本 | 211本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年05月07日
- 10円
- 2023年11月07日
- 10円
- 2023年05月08日
- 10円
- 2022年11月07日
- 10円
- 2022年05月09日
- 10円
- 2021年11月08日
- 10円
- 2021年05月07日
- 10円
- 2020年11月09日
- 10円
- 2020年05月07日
- 10円
- 2019年11月07日
- 10円
- 2019年05月07日
- 10円
- 2018年11月07日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.25 %
