ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし､割安で好配当が期待される株式に投資を行う｡信用力が高いと考えられる企業へ投資することで､ファンドの安全性を高め､安定的な収益の確保をめざす｡独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.89% | 20.70% | 19.37% | -- |
| カテゴリー | 33.43% | 10.11% | 15.06% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.54% | +10.59% | +4.31% | -- |
| 順位 | 219位 | 17位 | 38位 | -- |
| %ランク | 60% | 6% | 18% | -- |
| ファンド数 | 368本 | 301本 | 217本 | -- |
| 標準偏差 | 9.64 | 12.36 | 16.07 | -- |
| カテゴリー | 13.79 | 17.31 | 18.46 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.15 | -4.95 | -2.39 | -- |
| 順位 | 49位 | 29位 | 71位 | -- |
| %ランク | 14% | 10% | 33% | -- |
| ファンド数 | 368本 | 301本 | 217本 | -- |
| シャープレシオ | 3.19 | 1.67 | 1.21 | -- |
| カテゴリー | 2.50 | 0.67 | 0.84 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.69 | +1.00 | +0.37 | -- |
| 順位 | 42位 | 3位 | 10位 | -- |
| %ランク | 12% | 1% | 5% | -- |
| ファンド数 | 368本 | 301本 | 217本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年11月07日
- 10円
- 2024年05月07日
- 10円
- 2023年11月07日
- 10円
- 2023年05月08日
- 10円
- 2022年11月07日
- 10円
- 2022年05月09日
- 10円
- 2021年11月08日
- 10円
- 2021年05月07日
- 10円
- 2020年11月09日
- 10円
- 2020年05月07日
- 10円
- 2019年11月07日
- 10円
- 2019年05月07日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
