ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし､割安で好配当が期待される株式に投資を行う｡信用力が高いと考えられる企業へ投資することで､ファンドの安全性を高め､安定的な収益の確保をめざす｡独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.93% | 21.68% | 21.14% | 16.85% |
| カテゴリー | 28.59% | 18.77% | 13.38% | 13.85% |
| +/- カテゴリー | +0.34% | +2.91% | +7.76% | +3.00% |
| 順位 | 201位 | 102位 | 16位 | 15位 |
| %ランク | 53% | 32% | 7% | 14% |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | 115本 |
| 標準偏差 | 12.58 | 12.53 | 12.89 | 15.08 |
| カテゴリー | 18.87 | 16.36 | 17.09 | 15.83 |
| +/- カテゴリー | -6.29 | -3.83 | -4.20 | -0.75 |
| 順位 | 61位 | 77位 | 42位 | 50位 |
| %ランク | 16% | 25% | 16% | 44% |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | 115本 |
| シャープレシオ | 2.24 | 1.71 | 1.63 | 1.12 |
| カテゴリー | 1.59 | 1.18 | 0.85 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | +0.65 | +0.53 | +0.78 | +0.24 |
| 順位 | 73位 | 42位 | 19位 | 14位 |
| %ランク | 19% | 14% | 8% | 13% |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | 115本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月07日
- 10円
- 2025年11月07日
- 10円
- 2025年05月07日
- 10円
- 2024年11月07日
- 10円
- 2024年05月07日
- 10円
- 2023年11月07日
- 10円
- 2023年05月08日
- 10円
- 2022年11月07日
- 10円
- 2022年05月09日
- 10円
- 2021年11月08日
- 10円
- 2021年05月07日
- 10円
- 2020年11月09日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
