ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし､割安で好配当が期待される株式に投資を行う｡信用力が高いと考えられる企業へ投資することで､ファンドの安全性を高め､安定的な収益の確保をめざす｡独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 45.86% | 24.18% | 20.93% | 15.63% |
| カテゴリー | 42.62% | 21.15% | 12.93% | 12.87% |
| +/- カテゴリー | +3.24% | +3.03% | +8.00% | +2.76% |
| 順位 | 124位 | 102位 | 13位 | 15位 |
| %ランク | 34% | 34% | 6% | 14% |
| ファンド数 | 371本 | 307本 | 251本 | 110本 |
| 標準偏差 | 13.44 | 12.75 | 12.82 | 15.52 |
| カテゴリー | 17.88 | 16.29 | 16.81 | 16.13 |
| +/- カテゴリー | -4.44 | -3.54 | -3.99 | -0.61 |
| 順位 | 83位 | 73位 | 43位 | 51位 |
| %ランク | 23% | 24% | 18% | 47% |
| ファンド数 | 371本 | 307本 | 251本 | 110本 |
| シャープレシオ | 3.37 | 1.88 | 1.63 | 1.01 |
| カテゴリー | 2.38 | 1.32 | 0.84 | 0.80 |
| +/- カテゴリー | +0.99 | +0.56 | +0.79 | +0.21 |
| 順位 | 51位 | 36位 | 10位 | 11位 |
| %ランク | 14% | 12% | 4% | 10% |
| ファンド数 | 371本 | 307本 | 251本 | 110本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月07日
- 10円
- 2025年11月07日
- 10円
- 2025年05月07日
- 10円
- 2024年11月07日
- 10円
- 2024年05月07日
- 10円
- 2023年11月07日
- 10円
- 2023年05月08日
- 10円
- 2022年11月07日
- 10円
- 2022年05月09日
- 10円
- 2021年11月08日
- 10円
- 2021年05月07日
- 10円
- 2020年11月09日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
