ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし､割安で好配当が期待される株式に投資を行う｡信用力が高いと考えられる企業へ投資することで､ファンドの安全性を高め､安定的な収益の確保をめざす｡独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 41.54% | 23.19% | 19.14% | -- |
| カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | -- |
| +/- カテゴリー | +9.45% | +10.56% | +4.79% | -- |
| 順位 | 66位 | 16位 | 24位 | -- |
| %ランク | 19% | 6% | 12% | -- |
| ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
| 標準偏差 | 9.72 | 12.19 | 16.79 | -- |
| カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | -- |
| +/- カテゴリー | -5.56 | -4.75 | -1.69 | -- |
| 順位 | 21位 | 37位 | 87位 | -- |
| %ランク | 6% | 14% | 43% | -- |
| ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
| シャープレシオ | 4.27 | 1.90 | 1.14 | -- |
| カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.02 | +1.06 | +0.34 | -- |
| 順位 | 4位 | 2位 | 13位 | -- |
| %ランク | 2% | 1% | 7% | -- |
| ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年11月07日
- 10円
- 2023年05月08日
- 10円
- 2022年11月07日
- 10円
- 2022年05月09日
- 10円
- 2021年11月08日
- 10円
- 2021年05月07日
- 10円
- 2020年11月09日
- 10円
- 2020年05月07日
- 10円
- 2019年11月07日
- 10円
- 2019年05月07日
- 10円
- 2018年11月07日
- 10円
- 2018年05月07日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.25 %
