ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし､割安で好配当が期待される株式に投資を行う｡信用力が高いと考えられる企業へ投資することで､ファンドの安全性を高め､安定的な収益の確保をめざす｡独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け､運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.73% | 22.17% | 19.63% | 16.45% |
| カテゴリー | 13.12% | 20.40% | 11.59% | 13.50% |
| +/- カテゴリー | +4.61% | +1.77% | +8.04% | +2.95% |
| 順位 | 104位 | 116位 | 15位 | 17位 |
| %ランク | 27% | 36% | 6% | 15% |
| ファンド数 | 390本 | 328本 | 266本 | 118本 |
| 標準偏差 | 14.34 | 12.83 | 13.04 | 15.18 |
| カテゴリー | 19.74 | 16.27 | 17.20 | 15.97 |
| +/- カテゴリー | -5.40 | -3.44 | -4.16 | -0.79 |
| 順位 | 72位 | 86位 | 41位 | 52位 |
| %ランク | 19% | 27% | 16% | 45% |
| ファンド数 | 390本 | 328本 | 266本 | 118本 |
| シャープレシオ | 1.18 | 1.70 | 1.50 | 1.08 |
| カテゴリー | 0.70 | 1.29 | 0.73 | 0.85 |
| +/- カテゴリー | +0.48 | +0.41 | +0.77 | +0.23 |
| 順位 | 74位 | 68位 | 14位 | 15位 |
| %ランク | 19% | 21% | 6% | 13% |
| ファンド数 | 390本 | 328本 | 266本 | 118本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年11月09日
- 10円
- 2026年05月07日
- 10円
- 2025年11月07日
- 10円
- 2025年05月07日
- 10円
- 2024年11月07日
- 10円
- 2024年05月07日
- 10円
- 2023年11月07日
- 10円
- 2023年05月08日
- 10円
- 2022年11月07日
- 10円
- 2022年05月09日
- 10円
- 2021年11月08日
- 10円
- 2021年05月07日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
