ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(12%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.74% | 13.08% | 10.10% | 9.03% |
| カテゴリー | 21.38% | 12.36% | 8.99% | 8.45% |
| +/- カテゴリー | +1.36% | +0.72% | +1.11% | +0.58% |
| 順位 | 127位 | 114位 | 94位 | 72位 |
| %ランク | 44% | 45% | 41% | 45% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
| 標準偏差 | 9.90 | 8.42 | 8.50 | 8.75 |
| カテゴリー | 10.39 | 9.07 | 9.43 | 9.38 |
| +/- カテゴリー | -0.49 | -0.65 | -0.93 | -0.63 |
| 順位 | 137位 | 116位 | 78位 | 67位 |
| %ランク | 47% | 45% | 34% | 42% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
| シャープレシオ | 2.23 | 1.53 | 1.17 | 1.03 |
| カテゴリー | 2.02 | 1.35 | 0.96 | 0.91 |
| +/- カテゴリー | +0.21 | +0.18 | +0.21 | +0.12 |
| 順位 | 107位 | 79位 | 69位 | 61位 |
| %ランク | 37% | 31% | 30% | 38% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
