ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(12%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.34% | 13.53% | 9.05% | 8.49% |
| カテゴリー | 7.43% | 12.84% | 7.75% | 7.87% |
| +/- カテゴリー | +0.91% | +0.69% | +1.30% | +0.62% |
| 順位 | 106位 | 105位 | 87位 | 66位 |
| %ランク | 37% | 41% | 38% | 41% |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | 234本 | 163本 |
| 標準偏差 | 10.29 | 8.34 | 8.60 | 8.77 |
| カテゴリー | 11.06 | 9.06 | 9.57 | 9.45 |
| +/- カテゴリー | -0.77 | -0.72 | -0.97 | -0.68 |
| 順位 | 123位 | 110位 | 84位 | 67位 |
| %ランク | 43% | 43% | 36% | 42% |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | 234本 | 163本 |
| シャープレシオ | 0.73 | 1.58 | 1.03 | 0.96 |
| カテゴリー | 0.62 | 1.39 | 0.82 | 0.84 |
| +/- カテゴリー | +0.11 | +0.19 | +0.21 | +0.12 |
| 順位 | 112位 | 63位 | 70位 | 58位 |
| %ランク | 39% | 25% | 30% | 36% |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | 234本 | 163本 |
