ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(12%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.28% | 14.75% | 10.56% | -- |
| カテゴリー | 13.08% | 13.97% | 9.42% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.20% | +0.78% | +1.14% | -- |
| 順位 | 118位 | 102位 | 94位 | -- |
| %ランク | 42% | 43% | 42% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 7.47 | 7.06 | 7.56 | -- |
| カテゴリー | 7.64 | 7.80 | 8.59 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.17 | -0.74 | -1.03 | -- |
| 順位 | 146位 | 107位 | 78位 | -- |
| %ランク | 52% | 45% | 35% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 1.72 | 2.07 | 1.39 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 1.83 | 1.13 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.02 | +0.24 | +0.26 | -- |
| 順位 | 119位 | 74位 | 60位 | -- |
| %ランク | 43% | 31% | 27% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | -- |
