ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(12%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.70% | 14.48% | 10.18% | 8.41% |
| カテゴリー | 23.42% | 13.77% | 9.03% | 7.78% |
| +/- カテゴリー | +1.28% | +0.71% | +1.15% | +0.63% |
| 順位 | 119位 | 110位 | 93位 | 67位 |
| %ランク | 42% | 44% | 41% | 43% |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | 158本 |
| 標準偏差 | 9.89 | 8.69 | 8.50 | 8.92 |
| カテゴリー | 10.39 | 9.34 | 9.47 | 9.57 |
| +/- カテゴリー | -0.50 | -0.65 | -0.97 | -0.65 |
| 順位 | 132位 | 114位 | 79位 | 67位 |
| %ランク | 46% | 45% | 35% | 43% |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | 158本 |
| シャープレシオ | 2.44 | 1.64 | 1.19 | 0.94 |
| カテゴリー | 2.21 | 1.46 | 0.97 | 0.82 |
| +/- カテゴリー | +0.23 | +0.18 | +0.22 | +0.12 |
| 順位 | 103位 | 76位 | 68位 | 49位 |
| %ランク | 36% | 30% | 30% | 32% |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | 158本 |
