ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(12%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.72% | 13.00% | 10.11% | 8.82% |
| カテゴリー | 17.55% | 12.35% | 8.85% | 8.24% |
| +/- カテゴリー | +1.17% | +0.65% | +1.26% | +0.58% |
| 順位 | 117位 | 110位 | 86位 | 67位 |
| %ランク | 41% | 43% | 38% | 42% |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | 163本 |
| 標準偏差 | 10.07 | 8.46 | 8.51 | 8.72 |
| カテゴリー | 10.62 | 9.14 | 9.49 | 9.39 |
| +/- カテゴリー | -0.55 | -0.68 | -0.98 | -0.67 |
| 順位 | 133位 | 114位 | 79位 | 68位 |
| %ランク | 47% | 45% | 35% | 42% |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | 163本 |
| シャープレシオ | 1.79 | 1.50 | 1.17 | 1.01 |
| カテゴリー | 1.60 | 1.34 | 0.95 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | +0.19 | +0.16 | +0.22 | +0.12 |
| 順位 | 103位 | 74位 | 69位 | 56位 |
| %ランク | 36% | 29% | 30% | 35% |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | 163本 |
