ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(12%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.17% | 12.73% | 9.65% | 8.65% |
| カテゴリー | 11.66% | 11.95% | 8.31% | 8.04% |
| +/- カテゴリー | +1.51% | +0.78% | +1.34% | +0.61% |
| 順位 | 108位 | 102位 | 85位 | 67位 |
| %ランク | 38% | 40% | 37% | 41% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
| 標準偏差 | 10.74 | 8.56 | 8.62 | 8.76 |
| カテゴリー | 11.42 | 9.25 | 9.60 | 9.45 |
| +/- カテゴリー | -0.68 | -0.69 | -0.98 | -0.69 |
| 順位 | 134位 | 112位 | 82位 | 69位 |
| %ランク | 47% | 44% | 36% | 42% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
| シャープレシオ | 1.15 | 1.45 | 1.10 | 0.98 |
| カテゴリー | 0.97 | 1.27 | 0.88 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.18 | +0.18 | +0.22 | +0.12 |
| 順位 | 99位 | 63位 | 65位 | 60位 |
| %ランク | 35% | 25% | 28% | 37% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
