ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(12%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.48% | 12.72% | 10.04% | 8.60% |
| カテゴリー | 17.33% | 11.99% | 8.80% | 8.02% |
| +/- カテゴリー | +1.15% | +0.73% | +1.24% | +0.58% |
| 順位 | 123位 | 110位 | 92位 | 67位 |
| %ランク | 43% | 43% | 40% | 41% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
| 標準偏差 | 10.07 | 8.46 | 8.51 | 8.72 |
| カテゴリー | 10.62 | 9.16 | 9.51 | 9.42 |
| +/- カテゴリー | -0.55 | -0.70 | -1.00 | -0.70 |
| 順位 | 133位 | 115位 | 78位 | 67位 |
| %ランク | 46% | 45% | 34% | 41% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
| シャープレシオ | 1.77 | 1.47 | 1.16 | 0.98 |
| カテゴリー | 1.59 | 1.30 | 0.94 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.18 | +0.17 | +0.22 | +0.12 |
| 順位 | 107位 | 88位 | 70位 | 56位 |
| %ランク | 37% | 35% | 30% | 34% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
