ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式12%、先進国株式3%、国内債券67%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.14% | 1.23% | 0.76% | -- |
| カテゴリー | 1.33% | 2.81% | 0.27% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.19% | -1.58% | +0.49% | -- |
| 順位 | 82位 | 81位 | 38位 | -- |
| %ランク | 64% | 67% | 37% | -- |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 104本 | -- |
| 標準偏差 | 4.70 | 3.82 | 3.76 | -- |
| カテゴリー | 7.04 | 5.57 | 5.76 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.34 | -1.75 | -2.00 | -- |
| 順位 | 28位 | 30位 | 20位 | -- |
| %ランク | 22% | 25% | 20% | -- |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 104本 | -- |
| シャープレシオ | -0.13 | 0.22 | 0.14 | -- |
| カテゴリー | 0.02 | 0.31 | -0.06 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.15 | -0.09 | +0.20 | -- |
| 順位 | 82位 | 78位 | 38位 | -- |
| %ランク | 64% | 65% | 37% | -- |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 104本 | -- |
