三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H有>(年1回)『愛称:世界のいしずえ』

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国際債券・北米(H)

基準日:2026年08月18日

基準価額 前日比 純資産
8,012 ↓30円 ( 0.37% ) 1,181百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.43% -1.71% -6.06% --
カテゴリー -1.33% -0.97% -3.82% --
+/- カテゴリー -1.10% -0.74% -2.24% --
順位 50位 32位 39位 --
%ランク 91% 72% 98% --
ファンド数 55本 45本 40本 --
標準偏差 4.71 7.17 8.40 --
カテゴリー 3.83 4.80 5.35 --
+/- カテゴリー +0.88 +2.37 +3.05 --
順位 50位 42位 37位 --
%ランク 91% 94% 93% --
ファンド数 55本 45本 40本 --
シャープレシオ -0.65 -0.29 -0.75 --
カテゴリー -0.57 -0.20 -0.68 --
+/- カテゴリー -0.08 -0.09 -0.07 --
順位 41位 25位 18位 --
%ランク 75% 56% 45% --
ファンド数 55本 45本 40本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 0.71% +0.87%
+/- カテゴリー +0.61% +0.45%

分配金履歴

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2026年05月11日
0
2025年05月12日
0
2024年05月10日
0
2023年05月10日
0
2022年05月10日
0
2021年05月10日
10円
2020年05月11日
10円
2019年05月10日
0
2018年05月10日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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