三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H有>(年1回)『愛称:世界のいしずえ』

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際債券・北米(H)

基準日:2024年04月26日

基準価額 前日比 純資産
8,108 ↓35円 ( 0.43% ) 1,630百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.62% -6.82% -3.05% --
カテゴリー -1.58% -4.53% -1.72% --
+/- カテゴリー -1.04% -2.29% -1.33% --
順位 34位 43位 34位 --
%ランク 61% 85% 76% --
ファンド数 56本 51本 45本 --
標準偏差 10.18 10.12 10.69 --
カテゴリー 6.19 6.29 6.91 --
+/- カテゴリー +3.99 +3.83 +3.78 --
順位 53位 48位 44位 --
%ランク 95% 95% 98% --
ファンド数 56本 51本 45本 --
シャープレシオ -0.26 -0.67 -0.29 --
カテゴリー -0.01 -0.65 -0.26 --
+/- カテゴリー -0.25 -0.02 -0.03 --
順位 32位 22位 27位 --
%ランク 58% 44% 60% --
ファンド数 56本 51本 45本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 0.79% +0.98%
+/- カテゴリー +0.53% +0.34%

分配金履歴

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2023年05月10日
0
2022年05月10日
0
2021年05月10日
10円
2020年05月11日
10円
2019年05月10日
0
2018年05月10日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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