ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式45%、外国株式23%、外国債券5%、国内債券27%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 27.01% | 11.15% | 10.77% | -- |
カテゴリー | 23.24% | 9.15% | 8.69% | -- |
+/- カテゴリー | +3.77% | +2.00% | +2.08% | -- |
順位 | 32位 | 29位 | 19位 | -- |
%ランク | 30% | 30% | 25% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
標準偏差 | 8.49 | 8.69 | 9.99 | -- |
カテゴリー | 8.00 | 8.50 | 9.69 | -- |
+/- カテゴリー | +0.49 | +0.19 | +0.30 | -- |
順位 | 71位 | 54位 | 46位 | -- |
%ランク | 66% | 55% | 60% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
シャープレシオ | 3.18 | 1.28 | 1.08 | -- |
カテゴリー | 2.85 | 1.06 | 0.88 | -- |
+/- カテゴリー | +0.33 | +0.22 | +0.20 | -- |
順位 | 29位 | 22位 | 9位 | -- |
%ランク | 27% | 23% | 12% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |