ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし､本来あるべき価格(理論株価)に対する割安度に着目した銘柄選定を行う｡株式の実質組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本｡ポートフォリオの構築にあたっては､割安度を最大化しつつ､割安度以外の要素についてはベンチマークと同程度となるように最適化｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.60% | 23.60% | 17.59% | 11.31% |
| カテゴリー | 24.62% | 22.59% | 16.74% | 13.10% |
| +/- カテゴリー | +3.98% | +1.01% | +0.85% | -1.79% |
| 順位 | 14位 | 17位 | 18位 | 22位 |
| %ランク | 29% | 42% | 49% | 74% |
| ファンド数 | 49本 | 41本 | 37本 | 30本 |
| 標準偏差 | 18.60 | 12.54 | 12.27 | 13.81 |
| カテゴリー | 21.66 | 15.50 | 14.38 | 14.97 |
| +/- カテゴリー | -3.06 | -2.96 | -2.11 | -1.16 |
| 順位 | 13位 | 7位 | 7位 | 6位 |
| %ランク | 27% | 18% | 19% | 20% |
| ファンド数 | 49本 | 41本 | 37本 | 30本 |
| シャープレシオ | 1.49 | 1.86 | 1.42 | 0.82 |
| カテゴリー | 1.14 | 1.47 | 1.18 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | +0.35 | +0.39 | +0.24 | -0.06 |
| 順位 | 5位 | 6位 | 10位 | 20位 |
| %ランク | 11% | 15% | 28% | 67% |
| ファンド数 | 49本 | 41本 | 37本 | 30本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月16日
- 100円
- 2025年03月17日
- 100円
- 2024年03月15日
- 100円
- 2023年03月15日
- 100円
- 2022年03月15日
- 0
- 2021年03月15日
- 100円
- 2020年03月16日
- 0
- 2019年03月15日
- 0
- 2018年03月15日
- 0
- 2017年03月15日
- 0
- 2016年03月15日
- 0
- 2015年03月16日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
