ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし、本来あるべき価格(理論株価)に対する割安度に着目した銘柄選定を行う。株式の実質組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本。ポートフォリオの構築にあたっては、割安度を最大化しつつ、割安度以外の要素についてはベンチマークと同程度となるように最適化。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 35.12% | 13.71% | 9.85% | 7.36% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | -7.03% | -1.47% | -4.72% | -3.55% |
順位 | 241位 | 182位 | 233位 | 167位 |
%ランク | 89% | 73% | 99% | 100% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 10.40 | 11.48 | 14.64 | 15.18 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | -2.02 | -1.33 | -0.56 | -0.52 |
順位 | 18位 | 25位 | 160位 | 116位 |
%ランク | 7% | 10% | 68% | 70% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 3.38 | 1.19 | 0.67 | 0.48 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | -0.01 | +0.02 | -0.29 | -0.22 |
順位 | 183位 | 143位 | 231位 | 167位 |
%ランク | 68% | 57% | 98% | 100% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |