ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし､本来あるべき価格(理論株価)に対する割安度に着目した銘柄選定を行う｡株式の実質組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本｡ポートフォリオの構築にあたっては､割安度を最大化しつつ､割安度以外の要素についてはベンチマークと同程度となるように最適化｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.39% | 23.53% | 18.85% | 11.89% |
| カテゴリー | 38.73% | 21.31% | 17.40% | 13.65% |
| +/- カテゴリー | +1.66% | +2.22% | +1.45% | -1.76% |
| 順位 | 26位 | 15位 | 18位 | 20位 |
| %ランク | 55% | 40% | 50% | 67% |
| ファンド数 | 48本 | 38本 | 36本 | 30本 |
| 標準偏差 | 16.95 | 12.21 | 12.07 | 13.74 |
| カテゴリー | 20.46 | 15.10 | 14.19 | 14.94 |
| +/- カテゴリー | -3.51 | -2.89 | -2.12 | -1.20 |
| 順位 | 12位 | 8位 | 6位 | 6位 |
| %ランク | 25% | 22% | 17% | 20% |
| ファンド数 | 48本 | 38本 | 36本 | 30本 |
| シャープレシオ | 2.34 | 1.91 | 1.55 | 0.86 |
| カテゴリー | 1.86 | 1.42 | 1.24 | 0.92 |
| +/- カテゴリー | +0.48 | +0.49 | +0.31 | -0.06 |
| 順位 | 3位 | 4位 | 5位 | 18位 |
| %ランク | 7% | 11% | 14% | 60% |
| ファンド数 | 48本 | 38本 | 36本 | 30本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月16日
- 100円
- 2025年03月17日
- 100円
- 2024年03月15日
- 100円
- 2023年03月15日
- 100円
- 2022年03月15日
- 0
- 2021年03月15日
- 100円
- 2020年03月16日
- 0
- 2019年03月15日
- 0
- 2018年03月15日
- 0
- 2017年03月15日
- 0
- 2016年03月15日
- 0
- 2015年03月16日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
