ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし､本来あるべき価格(理論株価)に対する割安度に着目した銘柄選定を行う｡株式の実質組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本｡ポートフォリオの構築にあたっては､割安度を最大化しつつ､割安度以外の要素についてはベンチマークと同程度となるように最適化｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.88% | 24.25% | 18.21% | 12.34% |
| カテゴリー | 33.03% | 22.48% | 17.10% | 13.92% |
| +/- カテゴリー | +4.85% | +1.77% | +1.11% | -1.58% |
| 順位 | 15位 | 13位 | 20位 | 22位 |
| %ランク | 30% | 32% | 53% | 71% |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | 38本 | 31本 |
| 標準偏差 | 17.30 | 12.33 | 12.09 | 13.78 |
| カテゴリー | 20.90 | 15.47 | 14.25 | 15.04 |
| +/- カテゴリー | -3.60 | -3.14 | -2.16 | -1.26 |
| 順位 | 13位 | 7位 | 8位 | 6位 |
| %ランク | 26% | 18% | 22% | 20% |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | 38本 | 31本 |
| シャープレシオ | 2.15 | 1.95 | 1.50 | 0.89 |
| カテゴリー | 1.56 | 1.47 | 1.22 | 0.93 |
| +/- カテゴリー | +0.59 | +0.48 | +0.28 | -0.04 |
| 順位 | 1位 | 2位 | 7位 | 20位 |
| %ランク | 2% | 5% | 19% | 65% |
| ファンド数 | 50本 | 41本 | 38本 | 31本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月16日
- 100円
- 2025年03月17日
- 100円
- 2024年03月15日
- 100円
- 2023年03月15日
- 100円
- 2022年03月15日
- 0
- 2021年03月15日
- 100円
- 2020年03月16日
- 0
- 2019年03月15日
- 0
- 2018年03月15日
- 0
- 2017年03月15日
- 0
- 2016年03月15日
- 0
- 2015年03月16日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
