ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし､本来あるべき価格(理論株価)に対する割安度に着目した銘柄選定を行う｡株式の実質組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本｡ポートフォリオの構築にあたっては､割安度を最大化しつつ､割安度以外の要素についてはベンチマークと同程度となるように最適化｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 42.24% | 25.14% | 19.08% | 12.42% |
| カテゴリー | 37.80% | 22.86% | 18.09% | 14.24% |
| +/- カテゴリー | +4.44% | +2.28% | +0.99% | -1.82% |
| 順位 | 19位 | 11位 | 20位 | 22位 |
| %ランク | 38% | 29% | 53% | 71% |
| ファンド数 | 50本 | 39本 | 38本 | 31本 |
| 標準偏差 | 17.01 | 12.27 | 12.11 | 13.78 |
| カテゴリー | 20.62 | 15.41 | 14.30 | 15.06 |
| +/- カテゴリー | -3.61 | -3.14 | -2.19 | -1.28 |
| 順位 | 12位 | 7位 | 7位 | 6位 |
| %ランク | 24% | 18% | 19% | 20% |
| ファンド数 | 50本 | 39本 | 38本 | 31本 |
| シャープレシオ | 2.44 | 2.03 | 1.57 | 0.90 |
| カテゴリー | 1.82 | 1.50 | 1.29 | 0.95 |
| +/- カテゴリー | +0.62 | +0.53 | +0.28 | -0.05 |
| 順位 | 2位 | 2位 | 6位 | 21位 |
| %ランク | 4% | 6% | 16% | 68% |
| ファンド数 | 50本 | 39本 | 38本 | 31本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月16日
- 100円
- 2025年03月17日
- 100円
- 2024年03月15日
- 100円
- 2023年03月15日
- 100円
- 2022年03月15日
- 0
- 2021年03月15日
- 100円
- 2020年03月16日
- 0
- 2019年03月15日
- 0
- 2018年03月15日
- 0
- 2017年03月15日
- 0
- 2016年03月15日
- 0
- 2015年03月16日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
