ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし､本来あるべき価格(理論株価)に対する割安度に着目した銘柄選定を行う｡株式の実質組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本｡ポートフォリオの構築にあたっては､割安度を最大化しつつ､割安度以外の要素についてはベンチマークと同程度となるように最適化｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 41.12% | 25.95% | 17.64% | 10.64% |
| カテゴリー | 49.37% | 25.25% | 17.07% | 13.02% |
| +/- カテゴリー | -8.25% | +0.70% | +0.57% | -2.38% |
| 順位 | 33位 | 21位 | 16位 | 25位 |
| %ランク | 68% | 54% | 44% | 84% |
| ファンド数 | 49本 | 39本 | 37本 | 30本 |
| 標準偏差 | 16.81 | 12.54 | 12.17 | 14.34 |
| カテゴリー | 19.98 | 15.45 | 14.27 | 15.19 |
| +/- カテゴリー | -3.17 | -2.91 | -2.10 | -0.85 |
| 順位 | 12位 | 8位 | 6位 | 7位 |
| %ランク | 25% | 21% | 17% | 24% |
| ファンド数 | 49本 | 39本 | 37本 | 30本 |
| シャープレシオ | 2.41 | 2.06 | 1.44 | 0.74 |
| カテゴリー | 2.37 | 1.64 | 1.21 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.04 | +0.42 | +0.23 | -0.12 |
| 順位 | 25位 | 3位 | 6位 | 21位 |
| %ランク | 52% | 8% | 17% | 70% |
| ファンド数 | 49本 | 39本 | 37本 | 30本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月16日
- 100円
- 2025年03月17日
- 100円
- 2024年03月15日
- 100円
- 2023年03月15日
- 100円
- 2022年03月15日
- 0
- 2021年03月15日
- 100円
- 2020年03月16日
- 0
- 2019年03月15日
- 0
- 2018年03月15日
- 0
- 2017年03月15日
- 0
- 2016年03月15日
- 0
- 2015年03月16日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
