ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券27%、外国株式20%、外国債券10%および短期資産3%。短期的経済シナリオに基づき、短期資産を除く各資産の基本資産配分の上下10%程度を限度として実践的なアセットアロケーションを行う。各資産の実質組入比率の下限は0%。原則為替ヘッジ無し。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 18.21% | 6.65% | 7.80% | 6.55% |
カテゴリー | 18.46% | 7.22% | 8.00% | 6.77% |
+/- カテゴリー | -0.25% | -0.57% | -0.20% | -0.22% |
順位 | 160位 | 177位 | 130位 | 84位 |
%ランク | 56% | 72% | 57% | 67% |
ファンド数 | 286本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 9.55 | 8.71 | 9.39 | 9.27 |
カテゴリー | 9.09 | 9.73 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | +0.46 | -1.02 | -1.16 | -0.47 |
順位 | 227位 | 109位 | 74位 | 53位 |
%ランク | 80% | 44% | 33% | 43% |
ファンド数 | 286本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 1.90 | 0.76 | 0.83 | 0.71 |
カテゴリー | 2.17 | 0.82 | 0.78 | 0.70 |
+/- カテゴリー | -0.27 | -0.06 | +0.05 | +0.01 |
順位 | 215位 | 177位 | 115位 | 76位 |
%ランク | 76% | 72% | 51% | 61% |
ファンド数 | 286本 | 249本 | 229本 | 126本 |