(通貨選択S) 新興国債券<レアル>(毎月)

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2024年04月16日

基準価額 前日比 純資産
2,387 ↓15円 ( 0.62% ) 20,955百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 39.53% 23.19% 6.90% 4.15%
カテゴリー 22.54% 8.59% 5.45% 3.52%
+/- カテゴリー +16.99% +14.60% +1.45% +0.63%
順位 4位 3位 27位 43位
%ランク 3% 3% 22% 38%
ファンド数 137本 127本 126本 114本
標準偏差 13.40 16.44 21.83 21.08
カテゴリー 9.53 10.48 13.99 13.23
+/- カテゴリー +3.87 +5.96 +7.84 +7.85
順位 125位 117位 113位 105位
%ランク 92% 93% 90% 93%
ファンド数 137本 127本 126本 114本
シャープレシオ 2.95 1.41 0.32 0.20
カテゴリー 2.43 0.90 0.44 0.30
+/- カテゴリー +0.52 +0.51 -0.12 -0.10
順位 38位 15位 92位 78位
%ランク 28% 12% 74% 69%
ファンド数 137本 127本 126本 114本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.19% +1.41%
+/- カテゴリー +0.48% +0.26%

分配金履歴

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2024年03月21日
5円
2024年02月20日
5円
2024年01月22日
5円
2023年12月20日
5円
2023年11月20日
5円
2023年10月20日
5円
2023年09月20日
5円
2023年08月21日
5円
2023年07月20日
5円
2023年06月20日
5円
2023年05月22日
5円
2023年04月20日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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