ファンドの特色
主要投資対象は、米国株式(優先株式を含む)およびMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)。MLPの多くは、原油や天然ガスなどの探査、精製、備蓄、運搬等に要するインフラ事業に投資し、その収益を配当として投資家に支払う。実質的な投資比率は、株式60%、MLP40%。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 10.91% | 8.68% | 9.08% | 4.12% |
カテゴリー | 23.52% | 4.53% | 8.82% | 6.13% |
+/- カテゴリー | -12.61% | +4.15% | +0.26% | -2.01% |
順位 | 85位 | 10位 | 28位 | 17位 |
%ランク | 87% | 13% | 48% | 68% |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | 25本 |
標準偏差 | 8.09 | 13.00 | 21.23 | 17.58 |
カテゴリー | 17.15 | 19.62 | 21.61 | 19.70 |
+/- カテゴリー | -9.06 | -6.62 | -0.38 | -2.12 |
順位 | 1位 | 4位 | 35位 | 12位 |
%ランク | 2% | 5% | 60% | 48% |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | 25本 |
シャープレシオ | 1.35 | 0.67 | 0.43 | 0.23 |
カテゴリー | 1.44 | 0.25 | 0.43 | 0.36 |
+/- カテゴリー | -0.09 | +0.42 | 0.00 | -0.13 |
順位 | 55位 | 6位 | 36位 | 17位 |
%ランク | 57% | 8% | 62% | 68% |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | 25本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月24日
- 10円
- 2024年03月25日
- 10円
- 2024年02月26日
- 300円
- 2024年01月24日
- 10円
- 2023年12月25日
- 10円
- 2023年11月24日
- 10円
- 2023年10月24日
- 10円
- 2023年09月25日
- 10円
- 2023年08月24日
- 10円
- 2023年07月24日
- 10円
- 2023年06月26日
- 10円
- 2023年05月24日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %